有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 4,271,179,857 | 4,811,448,333 | 10,277 | 11,577 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 6,107,947,906 | 6,459,609,866 | 10,421 | 11,021 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 5,430,045,964 | 5,950,536,532 | 10,433 | 11,433 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 5,461,814,201 | 5,932,464,798 | 10,444 | 11,344 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 6,376,139,490 | 6,376,139,490 | 8,934 | 8,934 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 6,860,970,666 | 6,860,970,666 | 9,789 | 9,789 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 6,507,917,909 | 6,507,917,909 | 9,045 | 9,045 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 8,512,551,890 | 8,512,551,890 | 8,913 | 8,913 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 8,098,936,622 | 8,098,936,622 | 8,762 | 8,762 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 7,939,485,924 | 7,939,485,924 | 9,970 | 9,970 |
| 第11計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 5,672,376,656 | 5,700,321,470 | 10,149 | 10,199 |
| 第12計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 4,371,179,293 | 4,627,986,935 | 10,213 | 10,813 |
| 第13計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 3,785,372,241 | 4,037,390,966 | 10,514 | 11,214 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 3,667,538,043 | 4,106,919,929 | 10,851 | 12,151 |
| 第15計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 4,061,227,059 | 4,061,227,059 | 10,430 | 10,430 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 4,048,628,374 | 4,164,778,841 | 10,457 | 10,757 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 4,236,403,455 | 4,236,403,455 | 10,422 | 10,422 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 3,358,081,961 | 3,358,081,961 | 8,237 | 8,237 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 3,485,039,295 | 3,485,039,295 | 8,731 | 8,731 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 3,132,226,586 | 3,132,226,586 | 8,529 | 8,529 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 3,065,220,405 | 3,065,220,405 | 8,817 | 8,817 |
| 第22計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 2,947,299,855 | 2,947,299,855 | 9,552 | 9,552 |
| 第23計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 2,008,311,481 | 2,008,311,481 | 6,910 | 6,910 |
| 第24計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 2,661,000,554 | 2,661,000,554 | 9,326 | 9,326 |
| 第25計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 2,656,156,083 | 2,656,156,083 | 9,887 | 9,887 |
| 第26計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 1,992,777,672 | 2,305,694,468 | 10,189 | 11,789 |
| 第27計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 1,896,658,661 | 2,044,680,537 | 10,251 | 11,051 |
| 第28計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 1,841,357,965 | 1,841,357,965 | 10,298 | 10,298 |
| 第29計算期間末日 | (令和 3年 9月21日) | 1,831,948,544 | 2,026,326,867 | 10,367 | 11,467 |
| 令和 2年 9月末日 | 2,417,534,149 | ― | 9,956 | ― | |
| 10月末日 | 2,318,100,247 | ― | 10,044 | ― | |
| 11月末日 | 2,396,821,018 | ― | 11,666 | ― | |
| 12月末日 | 2,103,587,266 | ― | 10,374 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,990,764,292 | ― | 10,474 | ― | |
| 2月末日 | 1,981,030,498 | ― | 10,595 | ― | |
| 3月末日 | 1,954,240,852 | ― | 10,352 | ― | |
| 4月末日 | 1,859,136,594 | ― | 10,343 | ― | |
| 5月末日 | 1,914,458,835 | ― | 10,422 | ― | |
| 6月末日 | 1,895,943,432 | ― | 10,645 | ― | |
| 7月末日 | 1,876,912,311 | ― | 10,278 | ― | |
| 8月末日 | 1,927,371,250 | ― | 10,712 | ― | |
| 9月末日 | 1,815,914,078 | ― | 10,042 | ― | |
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