日本経済再生戦略株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 42,031,865 |
| コール・ローン | 48,753,089 | 5,415,023 |
| 親投資信託受益証券 | 6,361,667,088 | 6,496,430,695 |
| 未収入金 | 10,763,064 | 5,114,006 |
| 未収利息 | 79 | － |
| 流動資産計 | 6,421,183,320 | 6,548,991,589 |
| 資産の部合計 | 6,421,183,320 | 6,548,991,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,143,339 | 14,220,594 |
| 未払受託者報酬 | 697,447 | 696,219 |
| 未払委託者報酬 | 26,154,253 | 26,108,160 |
| その他未払費用 | 48,791 | 48,707 |
| 流動負債計 | 45,043,830 | 41,073,680 |
| 負債の部合計 | 45,043,830 | 41,073,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,137,321,806 | 7,195,399,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -761,182,316 | -687,481,352 |
| （分配準備積立金） | 16,721,993 | 47,032,547 |
| 元本等合計 | 6,376,139,490 | 6,507,917,909 |
| 純資産の部合計 | 6,376,139,490 | 6,507,917,909 |
| 負債・純資産合計 | 6,421,183,320 | 6,548,991,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
