日本経済再生戦略株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,927,789 | 27,222,073 |
| 親投資信託受益証券 | 5,700,912,306 | 3,784,144,891 |
| 未収入金 | 115,191,314 | 314,236,960 |
| 流動資産計 | 5,858,031,409 | 4,125,603,924 |
| 資産の部合計 | 5,858,031,409 | 4,125,603,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,944,814 | 252,018,725 |
| 未払解約金 | 129,697,308 | 70,685,344 |
| 未払受託者報酬 | 726,280 | 454,434 |
| 未払委託者報酬 | 27,235,497 | 17,041,351 |
| 未払利息 | 49 | 51 |
| その他未払費用 | 50,805 | 31,778 |
| 流動負債計 | 185,654,753 | 340,231,683 |
| 負債の部合計 | 185,654,753 | 340,231,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,588,962,847 | 3,600,267,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,413,809 | 185,104,735 |
| （分配準備積立金） | 197,816,737 | 252,217,588 |
| 元本等合計 | 5,672,376,656 | 3,785,372,241 |
| 純資産の部合計 | 5,672,376,656 | 3,785,372,241 |
| 負債・純資産合計 | 5,858,031,409 | 4,125,603,924 |
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