剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 9月21日至 平成29年 3月21日	当期自 平成29年 3月22日至 平成29年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		146,157,187	59,881,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,144,349,115	83,413,809
剰余金増加額又は欠損金減少額		191,795,009	3,740,333
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	191,768,496	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,513	3,740,333
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,095,237	34,022,979
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	34,022,979
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,095,237	-
分配金		27,944,814	508,826,367
期末剰余金又は期末欠損金(△)		83,413,809	185,104,735

2017/12/19 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日)

2017/12/19 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年3月21日現在 ]	[ 平成29年9月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		3,758,017,341	2,112,749,088
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,942,810,412	1,671,322,390

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2017/12/19 9:05