日本経済再生戦略株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,026,646 | 10,306,073 |
| 親投資信託受益証券 | 1,774,942,130 | 1,613,224,661 |
| 未収入金 | 248,142,420 | 315,833 |
| 流動資産計 | 2,036,111,196 | 1,623,846,567 |
| 資産の部合計 | 2,036,111,196 | 1,623,846,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 194,378,323 | － |
| 未払解約金 | 1,550,478 | 772,810 |
| 未払受託者報酬 | 213,480 | 182,464 |
| 未払委託者報酬 | 8,005,455 | 6,842,459 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 14,914 | 12,743 |
| 流動負債計 | 204,162,652 | 7,810,476 |
| 負債の部合計 | 204,162,652 | 7,810,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,767,075,666 | 1,775,655,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,872,878 | -159,618,950 |
| （分配準備積立金） | 73,123,365 | 69,363,966 |
| 元本等合計 | 1,831,948,544 | 1,616,036,091 |
| 純資産の部合計 | 1,831,948,544 | 1,616,036,091 |
| 負債・純資産合計 | 2,036,111,196 | 1,623,846,567 |
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