日本経済再生戦略株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年6月20日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/21-2024/03/21)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年3月21日至 2023年9月20日	自 2023年9月21日至 2024年3月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	18	27
有価証券売買等損益	233,912,386	290,231,738
営業収益合計	233,912,404	290,231,765
営業費用
支払利息	1,731	283
受託者報酬	285,075	276,715
委託者報酬	10,690,171	10,376,654
その他費用	19,897	19,308
営業費用合計	10,996,874	10,672,960
営業利益又は営業損失（△）	222,915,530	279,558,805
経常利益又は経常損失（△）	222,915,530	279,558,805
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	222,915,530	279,558,805
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,817,123	5,884,356
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-10,978,436	79,423,783
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,082,859	394,740
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,779,898	257,350
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	302,961	137,390
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,378,256	1,529,687
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,333,798	1,436,919
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,458	92,768
分配金	78,908,773	182,137,283