日本経済再生戦略株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/21-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,066,971 | 8,486,347 |
| 親投資信託受益証券 | 1,226,672,778 | 1,214,981,672 |
| 未収入金 | 2,011,498 | 185,614,117 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 1,236,751,247 | 1,409,082,150 |
| 資産の部合計 | 1,236,751,247 | 1,409,082,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 182,137,283 |
| 未払解約金 | 1,855,070 | 3,609,600 |
| 未払受託者報酬 | 137,840 | 143,991 |
| 未払委託者報酬 | 5,169,001 | 5,399,421 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 9,620 | 10,049 |
| 流動負債計 | 7,171,545 | 191,300,344 |
| 負債の部合計 | 7,171,545 | 191,300,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,240,558,138 | 1,138,358,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,978,436 | 79,423,783 |
| （分配準備積立金） | 27,297,921 | 85,291,641 |
| 元本等合計 | 1,229,579,702 | 1,217,781,806 |
| 純資産の部合計 | 1,229,579,702 | 1,217,781,806 |
| 負債・純資産合計 | 1,236,751,247 | 1,409,082,150 |
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