日本経済再生戦略株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/21-2023/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,422,252 | 8,066,971 |
| 親投資信託受益証券 | 1,270,972,245 | 1,226,672,778 |
| 未収入金 | 54,838 | 2,011,498 |
| 流動資産計 | 1,279,449,335 | 1,236,751,247 |
| 資産の部合計 | 1,279,449,335 | 1,236,751,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,855,070 |
| 未払受託者報酬 | 143,244 | 137,840 |
| 未払委託者報酬 | 5,371,523 | 5,169,001 |
| 未払利息 | 3 | 14 |
| その他未払費用 | 9,997 | 9,620 |
| 流動負債計 | 5,524,767 | 7,171,545 |
| 負債の部合計 | 5,524,767 | 7,171,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,434,797,241 | 1,240,558,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,872,673 | -10,978,436 |
| （分配準備積立金） | 67,501,822 | 27,297,921 |
| 元本等合計 | 1,273,924,568 | 1,229,579,702 |
| 純資産の部合計 | 1,273,924,568 | 1,229,579,702 |
| 負債・純資産合計 | 1,279,449,335 | 1,236,751,247 |
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