eMAXIS JPX日経400インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,192,358 |
| 親投資信託受益証券 | 2,416,864,439 |
| 未収利息 | 23 |
| 流動資産計 | 2,441,056,820 |
| 資産の部合計 | 2,441,056,820 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,448,544 |
| 未払受託者報酬 | 419,041 |
| 未払委託者報酬 | 2,933,246 |
| その他未払費用 | 21,727 |
| 流動負債計 | 23,822,558 |
| 負債の部合計 | 23,822,558 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,171,876,691 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,357,571 |
| 元本等合計 | 2,417,234,262 |
| 純資産の部合計 | 2,417,234,262 |
| 負債・純資産合計 | 2,441,056,820 |
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