eMAXIS JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,484,641 | 27,847,730 |
| 親投資信託受益証券 | 7,749,861,673 | 6,869,684,780 |
| 未収入金 | － | 13,159,000 |
| 流動資産計 | 7,809,346,314 | 6,910,691,510 |
| 資産の部合計 | 7,809,346,314 | 6,910,691,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,620,578 | 23,437,837 |
| 未払受託者報酬 | 2,121,636 | 2,096,868 |
| 未払委託者報酬 | 14,851,383 | 14,678,039 |
| 未払利息 | 88 | 55 |
| その他未払費用 | 110,267 | 108,976 |
| 流動負債計 | 58,703,952 | 40,321,775 |
| 負債の部合計 | 58,703,952 | 40,321,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,807,691,992 | 4,500,966,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,942,950,370 | 2,369,403,358 |
| （分配準備積立金） | 1,044,809,492 | 637,386,832 |
| 元本等合計 | 7,750,642,362 | 6,870,369,735 |
| 純資産の部合計 | 7,750,642,362 | 6,870,369,735 |
| 負債・純資産合計 | 7,809,346,314 | 6,910,691,510 |
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