eMAXIS JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 16,050,965 |
| コール・ローン | 21,445,336 | 21,137,690 |
| 親投資信託受益証券 | 6,565,371,194 | 6,515,066,590 |
| 未収入金 | 8,495,895 | 25,797,003 |
| 流動資産計 | 6,595,312,425 | 6,578,052,248 |
| 資産の部合計 | 6,595,312,425 | 6,578,052,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,590,298 | 37,140,667 |
| 未払受託者報酬 | 1,823,411 | 1,739,845 |
| 未払委託者報酬 | 12,763,821 | 12,178,852 |
| 未払利息 | 40 | 145 |
| その他未払費用 | 94,886 | 90,461 |
| 流動負債計 | 29,272,456 | 51,149,970 |
| 負債の部合計 | 29,272,456 | 51,149,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,820,638,950 | 4,685,707,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,745,401,019 | 1,841,195,031 |
| （分配準備積立金） | 560,814,356 | 422,089,770 |
| 元本等合計 | 6,566,039,969 | 6,526,902,278 |
| 純資産の部合計 | 6,566,039,969 | 6,526,902,278 |
| 負債・純資産合計 | 6,595,312,425 | 6,578,052,248 |
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