eMAXIS JPX日経400インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,653,748 | 17,722,234 |
| 親投資信託受益証券 | 5,584,947,735 | 5,661,944,057 |
| 未収入金 | － | 10,355,026 |
| 流動資産計 | 5,608,601,483 | 5,690,021,317 |
| 資産の部合計 | 5,608,601,483 | 5,690,021,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,373,145 | 15,212,645 |
| 未払受託者報酬 | 1,703,728 | 1,527,815 |
| 未払委託者報酬 | 11,926,024 | 10,694,636 |
| 未払利息 | 10 | 16 |
| その他未払費用 | 88,533 | 79,389 |
| 流動負債計 | 23,091,440 | 27,514,501 |
| 負債の部合計 | 23,091,440 | 27,514,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,638,246,028 | 3,910,326,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,947,264,015 | 1,752,179,948 |
| （分配準備積立金） | 376,229,847 | 247,389,700 |
| 元本等合計 | 5,585,510,043 | 5,662,506,816 |
| 純資産の部合計 | 5,585,510,043 | 5,662,506,816 |
| 負債・純資産合計 | 5,608,601,483 | 5,690,021,317 |
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