eMAXIS JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,856,155 | 28,614,182 |
| 親投資信託受益証券 | 5,164,632,753 | 5,643,021,277 |
| 未収入金 | 32,727,233 | － |
| 流動資産計 | 5,223,216,141 | 5,671,635,459 |
| 資産の部合計 | 5,223,216,141 | 5,671,635,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,873,577 | 16,076,867 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,572 | 1,488,263 |
| 未払委託者報酬 | 10,601,942 | 10,417,773 |
| 未払利息 | 5 | 28 |
| その他未払費用 | 78,694 | 77,333 |
| 流動負債計 | 58,068,790 | 28,060,264 |
| 負債の部合計 | 58,068,790 | 28,060,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,993,964,741 | 3,149,146,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,171,182,610 | 2,494,428,775 |
| （分配準備積立金） | 758,250,495 | 378,949,450 |
| 元本等合計 | 5,165,147,351 | 5,643,575,195 |
| 純資産の部合計 | 5,165,147,351 | 5,643,575,195 |
| 負債・純資産合計 | 5,223,216,141 | 5,671,635,459 |
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