eMAXIS JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,824,878 | 40,630,309 |
| 親投資信託受益証券 | 6,006,872,434 | 6,361,625,238 |
| 未収入金 | － | 78,531,938 |
| 流動資産計 | 6,033,697,312 | 6,480,787,485 |
| 資産の部合計 | 6,033,697,312 | 6,480,787,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,096,704 | 104,803,178 |
| 未払受託者報酬 | 1,630,874 | 1,705,102 |
| 未払委託者報酬 | 11,416,075 | 11,935,668 |
| 未払利息 | 11 | 12 |
| その他未払費用 | 84,740 | 88,601 |
| 流動負債計 | 26,228,404 | 118,532,561 |
| 負債の部合計 | 26,228,404 | 118,532,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,373,726,900 | 3,449,235,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,633,742,008 | 2,913,019,495 |
| （分配準備積立金） | 303,495,497 | 193,779,411 |
| 元本等合計 | 6,007,468,908 | 6,362,254,924 |
| 純資産の部合計 | 6,007,468,908 | 6,362,254,924 |
| 負債・純資産合計 | 6,033,697,312 | 6,480,787,485 |
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