剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 2 期自 平成27年 1月27日至 平成28年 1月26日	第 3 期自 平成28年 1月27日至 平成29年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		488,251,760	344,145,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)		732,997,697	1,290,823,484
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,275,461,961	1,093,609,942
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,275,461,961	1,093,609,942
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,517,068,623	1,120,416,003
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,517,068,623	1,120,416,003
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,290,823,484	2,479,696,010

2017/04/25 9:56

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期(自 平成27年1月27日 至 平成28年1月26日)

2017/04/25 9:56