eMAXIS JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2017年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,860,947 | 49,024,287 |
| 親投資信託受益証券 | 9,885,319,126 | 10,198,661,230 |
| 未収入金 | － | 35,479,000 |
| 未収利息 | 87 | － |
| 流動資産計 | 9,939,180,160 | 10,283,164,517 |
| 資産の部合計 | 9,939,180,160 | 10,283,164,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,842,711 | 59,815,628 |
| 未払受託者報酬 | 2,419,955 | 2,878,811 |
| 未払委託者報酬 | 16,939,630 | 20,151,592 |
| 未払利息 | － | 69 |
| その他未払費用 | 125,781 | 149,631 |
| 流動負債計 | 52,328,077 | 82,995,731 |
| 負債の部合計 | 52,328,077 | 82,995,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,596,028,599 | 7,720,472,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,290,823,484 | 2,479,696,010 |
| （分配準備積立金） | 118,646,195 | 722,252,035 |
| 元本等合計 | 9,886,852,083 | 10,200,168,786 |
| 純資産の部合計 | 9,886,852,083 | 10,200,168,786 |
| 負債・純資産合計 | 9,939,180,160 | 10,283,164,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
