eMAXIS JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2018年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,024,287 | 59,484,641 |
| 親投資信託受益証券 | 10,198,661,230 | 7,749,861,673 |
| 未収入金 | 35,479,000 | － |
| 流動資産計 | 10,283,164,517 | 7,809,346,314 |
| 資産の部合計 | 10,283,164,517 | 7,809,346,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,815,628 | 41,620,578 |
| 未払受託者報酬 | 2,878,811 | 2,121,636 |
| 未払委託者報酬 | 20,151,592 | 14,851,383 |
| 未払利息 | 69 | 88 |
| その他未払費用 | 149,631 | 110,267 |
| 流動負債計 | 82,995,731 | 58,703,952 |
| 負債の部合計 | 82,995,731 | 58,703,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,720,472,776 | 4,807,691,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,479,696,010 | 2,942,950,370 |
| （分配準備積立金） | 722,252,035 | 1,044,809,492 |
| 元本等合計 | 10,200,168,786 | 7,750,642,362 |
| 純資産の部合計 | 10,200,168,786 | 7,750,642,362 |
| 負債・純資産合計 | 10,283,164,517 | 7,809,346,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
