eMAXIS JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,824,878 | 32,930,989 |
| 親投資信託受益証券 | 6,006,872,434 | 6,603,297,910 |
| 未収入金 | － | 193,744,436 |
| 流動資産計 | 6,033,697,312 | 6,829,973,335 |
| 資産の部合計 | 6,033,697,312 | 6,829,973,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,096,704 | 211,740,068 |
| 未払受託者報酬 | 1,630,874 | 1,773,876 |
| 未払委託者報酬 | 11,416,075 | 12,417,085 |
| 未払利息 | 11 | 14 |
| その他未払費用 | 84,740 | 92,180 |
| 流動負債計 | 26,228,404 | 226,023,223 |
| 負債の部合計 | 26,228,404 | 226,023,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,373,726,900 | 3,463,187,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,633,742,008 | 3,140,762,871 |
| （分配準備積立金） | 303,495,497 | 379,096,739 |
| 元本等合計 | 6,007,468,908 | 6,603,950,112 |
| 純資産の部合計 | 6,007,468,908 | 6,603,950,112 |
| 負債・純資産合計 | 6,033,697,312 | 6,829,973,335 |
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