eMAXIS JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2024年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,930,989 | 40,150,142 |
| 親投資信託受益証券 | 6,603,297,910 | 7,840,696,523 |
| 未収入金 | 193,744,436 | － |
| 流動資産計 | 6,829,973,335 | 7,880,846,665 |
| 資産の部合計 | 6,829,973,335 | 7,880,846,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 211,740,068 | 22,520,832 |
| 未払受託者報酬 | 1,773,876 | 2,091,966 |
| 未払委託者報酬 | 12,417,085 | 14,643,661 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 92,180 | 108,717 |
| 流動負債計 | 226,023,223 | 39,365,186 |
| 負債の部合計 | 226,023,223 | 39,365,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,463,187,241 | 3,185,240,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,140,762,871 | 4,656,241,438 |
| （分配準備積立金） | 379,096,739 | 1,075,126,280 |
| 元本等合計 | 6,603,950,112 | 7,841,481,479 |
| 純資産の部合計 | 6,603,950,112 | 7,841,481,479 |
| 負債・純資産合計 | 6,829,973,335 | 7,880,846,665 |
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