有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	7,528,215,545	3,393,413,720	4,134,801,825
第2計算期間	13,840,212,480	9,378,985,706	8,596,028,599
第3計算期間	6,915,558,039	7,791,113,862	7,720,472,776
第4計算期間	7,289,588,757	10,202,369,541	4,807,691,992

<参考>「JPX日経400インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	8,214,058,810	98.43
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	131,193,849	1.57
	純資産総額		8,345,252,659	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	131,625,000	1.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	18,900	7,606.74 7,480.00	143,767,570 141,372,000	― ―	1.69
日本	キーエンス	株式	電気機器	2,100	69,026.87 66,430.00	144,956,428 139,503,000	― ―	1.67
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	36,300	3,930.62 3,826.00	142,681,598 138,883,800	― ―	1.66
日本	ソニー	株式	電気機器	24,600	5,283.51 5,209.00	129,974,529 128,141,400	― ―	1.54
日本	ファナック	株式	電気機器	4,000	30,533.42 29,475.00	122,133,705 117,900,000	― ―	1.41
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	24,000	5,050.85 4,878.00	121,220,495 117,072,000	― ―	1.40
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	137,500	840.60 820.80	115,583,545 112,860,000	― ―	1.35
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	542,100	209.92 205.30	113,799,220 111,293,130	― ―	1.33
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	12,200	9,193.31 8,980.00	112,158,440 109,556,000	― ―	1.31
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	15,500	6,638.07 6,415.00	102,890,177 99,432,500	― ―	1.19
日本	キヤノン	株式	電気機器	22,700	4,283.11 4,349.00	97,226,708 98,722,300	― ―	1.18
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	18,600	5,279.82 5,191.00	98,204,685 96,552,600	― ―	1.16
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	26,200	3,657.52 3,612.00	95,827,236 94,634,400	― ―	1.13
日本	KDDI	株式	情報・通信業	34,300	2,818.10 2,753.00	96,661,116 94,427,900	― ―	1.13
日本	信越化学工業	株式	化学	7,300	12,514.48 12,410.00	91,355,746 90,593,000	― ―	1.09
日本	日本電産	株式	電気機器	5,100	18,169.93 17,450.00	92,666,647 88,995,000	― ―	1.07
日本	三菱商事	株式	卸売業	29,100	3,133.23 3,050.00	91,177,192 88,755,000	― ―	1.06
日本	日立製作所	株式	電気機器	101,000	918.52 866.40	92,770,848 87,506,400	― ―	1.05
日本	小松製作所	株式	機械	20,300	4,254.46 4,235.00	86,365,701 85,970,500	― ―	1.03
日本	三菱電機	株式	電気機器	42,100	2,048.10 1,992.50	86,225,096 83,884,250	― ―	1.01
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	30,600	2,736.29 2,704.50	83,730,550 82,757,700	― ―	0.99
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	7,600	11,322.12 10,845.00	86,048,170 82,422,000	― ―	0.99
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	15,700	5,262.64 5,140.00	82,623,588 80,698,000	― ―	0.97
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	14,900	5,419.76 5,306.00	80,754,479 79,059,400	― ―	0.95
日本	花王	株式	化学	10,400	7,700.27 7,563.00	80,082,892 78,655,200	― ―	0.94
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	3,800	21,072.52 20,650.00	80,075,583 78,470,000	― ―	0.94
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	17,400	4,618.81 4,486.00	80,367,328 78,056,400	― ―	0.94
日本	パナソニック	株式	電気機器	48,100	1,658.16 1,619.00	79,757,672 77,873,900	― ―	0.93
日本	ダイキン工業	株式	機械	5,700	13,346.97 13,095.00	76,077,735 74,641,500	― ―	0.89
日本	村田製作所	株式	電気機器	4,400	15,918.48 16,110.00	70,041,339 70,884,000	― ―	0.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.04
	鉱業	0.39
	建設業	3.17
	食料品	4.33
	繊維製品	0.52
	パルプ・紙	0.20
	化学	7.36
	医薬品	5.19
	ゴム製品	1.20
	ガラス・土石製品	0.94
	鉄鋼	1.07
	非鉄金属	0.91
	金属製品	0.22
	機械	5.99
	電気機器	16.49
	輸送用機器	8.15
	精密機器	1.60
	その他製品	0.60
	電気・ガス業	1.36
	陸運業	4.76
	空運業	0.78
	情報・通信業	6.61
	卸売業	4.77
	小売業	4.31
	銀行業	6.37
	証券、商品先物取引業	1.25
	保険業	2.90
	その他金融業	1.41
	不動産業	2.87
	サービス業	2.67
合 計		98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	JPX日経インデックス400先物 18年03月限	大阪取引所	買建	81	133,011,248	131,625,000	1.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。