半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月1日-平成27年1月26日)
eMAXIS JPX日経400インデックス
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 1 期中間計算期間末 [ 平成26年9月30日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 24,192,358 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,416,864,439 | |||
| 未収利息 | 23 | |||
| 流動資産合計 | 2,441,056,820 | |||
| 資産合計 | 2,441,056,820 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 20,448,544 | |||
| 未払受託者報酬 | 419,041 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,933,246 | |||
| その他未払費用 | 21,727 | |||
| 流動負債合計 | 23,822,558 | |||
| 負債合計 | 23,822,558 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 2,171,876,691 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 245,357,571 | |||
| 元本等合計 | 2,417,234,262 | |||
| 純資産合計 | 2,417,234,262 | |||
| 負債純資産合計 | 2,441,056,820 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
