- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第10期中間計算期間末 [ 2023年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,930,989 | 42,457,784 |
| 親投資信託受益証券 | 6,603,297,910 | 6,977,260,152 |
| 未収入金 | 193,744,436 | - |
| 流動資産合計 | 6,829,973,335 | 7,019,717,936 |
| 資産合計 | 6,829,973,335 | 7,019,717,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 211,740,068 | 27,456,343 |
| 未払受託者報酬 | 1,773,876 | 1,777,338 |
| 未払委託者報酬 | 12,417,085 | 12,441,306 |
| 未払利息 | 14 | 105 |
| その他未払費用 | 92,180 | 92,362 |
| 流動負債合計 | 226,023,223 | 41,767,454 |
| 負債合計 | 226,023,223 | 41,767,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,463,187,241 | 3,124,912,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,140,762,871 | 3,853,037,743 |
| (分配準備積立金) | 379,096,739 | 174,170,873 |
| 元本等合計 | 6,603,950,112 | 6,977,950,482 |
| 純資産合計 | 6,603,950,112 | 6,977,950,482 |
| 負債純資産合計 | 6,829,973,335 | 7,019,717,936 |
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