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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成29年 1月27日至平成30年 1月26日	第5期自平成30年 1月27日至平成31年 1月28日
営業収益
受取利息	645	107
有価証券売買等損益	1,671,780,443	△1,094,719,386
営業収益合計	1,671,781,088	△1,094,719,279
営業費用
支払利息	30,362	18,365
受託者報酬	4,574,285	3,920,279
委託者報酬	32,019,813	27,441,860
その他費用	237,739	204,143
営業費用合計	36,862,199	31,584,647
営業利益又は営業損失(△)	1,634,918,889	△1,126,303,926
経常利益又は経常損失(△)	1,634,918,889	△1,126,303,926
当期純利益又は当期純損失(△)	1,634,918,889	△1,126,303,926
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	719,634,669	△338,820,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,479,696,010	2,942,950,370
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,010,077,022	2,013,696,924
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,010,077,022	2,013,696,924
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,462,106,882	2,423,762,960
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,462,106,882	2,423,762,960
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,942,950,370	1,745,401,019

開示資料

決算

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