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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2020/04/24 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成30年 1月27日至平成31年 1月28日	第6期自平成31年 1月29日至令和 2年 1月27日
営業収益
受取利息	107	98
有価証券売買等損益	△1,094,719,386	851,711,519
営業収益合計	△1,094,719,279	851,711,617
営業費用
支払利息	18,365	10,233
受託者報酬	3,920,279	3,443,573
委託者報酬	27,441,860	24,104,876
その他費用	204,143	178,994
営業費用合計	31,584,647	27,737,676
営業利益又は営業損失(△)	△1,126,303,926	823,973,941
経常利益又は経常損失(△)	△1,126,303,926	823,973,941
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,126,303,926	823,973,941
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△338,820,611	300,551,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,942,950,370	1,745,401,019
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,013,696,924	953,751,696
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,013,696,924	953,751,696
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,423,762,960	1,275,311,459
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,423,762,960	1,275,311,459
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,745,401,019	1,947,264,015

開示資料

決算

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