有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

【提出】
2018/04/25 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
JPX日経400インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額8,653,841,717
Ⅱ 負 債 総 額308,589,058
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,345,252,659
Ⅳ 発 行 済 口 数5,211,596,333口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6013
( 1万口当たり 16,013		)

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