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【提出】: 2023/04/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

JPX日経400インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,160,706,108
Ⅱ 負債総額	66,285,536
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,094,420,572
Ⅳ 発行済口数	4,097,862,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9753
(10,000口当たり)	(19,753	)

開示資料

決算

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