有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

JPX日経400インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	163,018,103
株式	6,060,421,800
派生商品評価勘定	370,800
未収入金	802,420
未収配当金	8,440,775
差入委託証拠金	8,332,500
流動資産合計	6,241,386,398
資産合計	6,241,386,398
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	571,870
前受金	1,484,000
未払解約金	32,727,662
未払利息	35
流動負債合計	34,783,567
負債合計	34,783,567
純資産の部
元本等
元本	3,491,972,827
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,714,630,004
元本等合計	6,206,602,831
純資産合計	6,206,602,831
負債純資産合計	6,241,386,398

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 1月26日現在]
1.	期首	令和 2年 1月28日
	期首元本額	4,045,623,253円
	期中追加設定元本額	2,097,715,922円
	期中一部解約元本額	2,651,366,348円
	元本の内訳※
	国際 JPX日経インデックス400オープン(適格機関投資家専用)	828,850円
	eMAXIS JPX日経400インデックス	2,905,723,390円
	JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け)	6,484,842円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	525,543,278円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	8,720,772円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	44,671,695円
	合計	3,491,972,827円
2.	受益権の総数	3,491,972,827口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 1月28日 至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	623,910,271
合計	623,910,271

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	146,177,500	―	145,986,000	△191,500
合計		146,177,500	―	145,986,000	△191,500

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.7774円
(1万口当たり純資産額)	(17,774円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	4,100	441.00	1,808,100
1333	マルハニチロ	600	2,355.00	1,413,000
1605	国際石油開発帝石	15,200	606.00	9,211,200
1719	安藤・間	2,500	721.00	1,802,500
1720	東急建設	1,200	519.00	622,800
1721	コムシスホールディングス	1,500	3,075.00	4,612,500
1766	東建コーポレーション	100	8,000.00	800,000
1801	大成建設	3,200	3,465.00	11,088,000
1802	大林組	9,600	909.00	8,726,400
1803	清水建設	9,700	771.00	7,478,700
1808	長谷工コーポレーション	3,700	1,247.00	4,613,900
1812	鹿島建設	7,500	1,420.00	10,650,000
1820	西松建設	700	2,426.00	1,698,200
1821	三井住友建設	2,300	443.00	1,018,900
1824	前田建設工業	2,400	896.00	2,150,400
1860	戸田建設	4,000	745.00	2,980,000
1861	熊谷組	400	2,646.00	1,058,400
1878	大東建託	1,000	9,650.00	9,650,000
1881	NIPPO	800	2,692.00	2,153,600
1893	五洋建設	3,800	898.00	3,412,400
1911	住友林業	2,400	2,048.00	4,915,200
1925	大和ハウス工業	9,500	3,002.00	28,519,000
1928	積水ハウス	10,400	2,106.00	21,902,400
1951	協和エクシオ	1,400	2,741.00	3,837,400
1959	九電工	700	3,210.00	2,247,000
2201	森永製菓	700	3,990.00	2,793,000
2222	寿スピリッツ	300	5,550.00	1,665,000
2229	カルビー	1,400	3,190.00	4,466,000
2264	森永乳業	600	5,200.00	3,120,000
2267	ヤクルト本社	2,100	5,470.00	11,487,000
2269	明治ホールディングス	2,000	7,080.00	14,160,000
2282	日本ハム	1,200	4,545.00	5,454,000
2502	アサヒグループホールディングス	6,700	4,239.00	28,401,300
2503	キリンホールディングス	13,000	2,284.50	29,698,500
2587	サントリー食品インターナショナル	2,000	3,635.00	7,270,000
2593	伊藤園	900	6,550.00	5,895,000
2801	キッコーマン	2,200	7,490.00	16,478,000
2802	味の素	6,800	2,459.00	16,721,200
2809	キユーピー	1,700	2,297.00	3,904,900
2811	カゴメ	1,200	3,435.00	4,122,000
2815	アリアケジャパン	300	6,820.00	2,046,000
2871	ニチレイ	1,500	2,981.00	4,471,500
2875	東洋水産	1,600	5,300.00	8,480,000
2897	日清食品ホールディングス	1,300	9,100.00	11,830,000
2914	日本たばこ産業	16,400	2,080.00	34,112,000
3401	帝人	2,400	1,952.00	4,684,800
3402	東レ	21,600	714.10	15,424,560
8111	ゴールドウイン	500	6,400.00	3,200,000
3861	王子ホールディングス	12,500	633.00	7,912,500
3405	クラレ	4,700	1,130.00	5,311,000
3407	旭化成	19,800	1,179.50	23,354,100
4004	昭和電工	2,300	2,431.00	5,591,300
4005	住友化学	21,900	495.00	10,840,500
4021	日産化学	1,600	5,950.00	9,520,000
4042	東ソー	4,600	1,804.00	8,298,400
4043	トクヤマ	900	2,617.00	2,355,300
4061	デンカ	1,100	4,085.00	4,493,500
4063	信越化学工業	5,100	19,300.00	98,430,000
4088	エア・ウォーター	2,800	1,759.00	4,925,200
4091	日本酸素ホールディングス	2,900	2,078.00	6,026,200
4182	三菱瓦斯化学	2,800	2,481.00	6,946,800
4183	三井化学	2,800	3,045.00	8,526,000
4185	JSR	2,800	3,445.00	9,646,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	19,900	736.00	14,646,400
4189	KHネオケム	500	2,515.00	1,257,500
4202	ダイセル	3,700	790.00	2,923,000
4204	積水化学工業	6,300	1,938.00	12,209,400
4206	アイカ工業	900	3,545.00	3,190,500
4208	宇部興産	1,500	2,035.00	3,052,500
4403	日油	1,100	5,000.00	5,500,000
4452	花王	7,300	7,543.00	55,063,900
4612	日本ペイントホールディングス	2,500	9,540.00	23,850,000
4613	関西ペイント	3,400	2,957.00	10,053,800
4631	DIC	1,300	2,588.00	3,364,400
4911	資生堂	6,100	6,961.00	42,462,100
4912	ライオン	4,000	2,338.00	9,352,000
4921	ファンケル	1,200	3,875.00	4,650,000
4922	コーセー	600	16,360.00	9,816,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,300	2,134.00	2,774,200
4967	小林製薬	900	11,700.00	10,530,000
6988	日東電工	2,100	9,360.00	19,656,000
7988	ニフコ	1,100	3,665.00	4,031,500
8113	ユニ・チャーム	6,500	4,767.00	30,985,500
4151	協和キリン	3,100	2,958.00	9,169,800
4502	武田薬品工業	21,400	3,782.00	80,934,800
4503	アステラス製薬	26,400	1,733.50	45,764,400
4506	大日本住友製薬	2,300	1,535.00	3,530,500
4507	塩野義製薬	3,800	5,697.00	21,648,600
4516	日本新薬	800	7,240.00	5,792,000
4519	中外製薬	9,500	5,533.00	52,563,500
4521	科研製薬	500	4,100.00	2,050,000
4523	エーザイ	3,600	7,801.00	28,083,600
4527	ロート製薬	1,600	3,125.00	5,000,000
4528	小野薬品工業	7,000	3,201.00	22,407,000
4530	久光製薬	800	6,060.00	4,848,000
4536	参天製薬	5,700	1,700.00	9,690,000
4555	沢井製薬	600	4,800.00	2,880,000
4568	第一三共	24,800	3,554.00	88,139,200
4578	大塚ホールディングス	6,300	4,498.00	28,337,400
5019	出光興産	3,400	2,533.00	8,612,200
5020	ENEOSホールディングス	45,800	427.70	19,588,660
5021	コスモエネルギーホールディングス	900	2,267.00	2,040,300
5101	横浜ゴム	1,800	1,657.00	2,982,600
5105	TOYO TIRE	1,600	1,601.00	2,561,600
5108	ブリヂストン	8,100	3,951.00	32,003,100
5110	住友ゴム工業	2,700	985.00	2,659,500
5201	AGC	2,800	3,770.00	10,556,000
5233	太平洋セメント	1,900	2,661.00	5,055,900
5301	東海カーボン	3,000	1,529.00	4,587,000
5332	TOTO	2,200	5,790.00	12,738,000
5333	日本碍子	3,700	1,788.00	6,615,600
5334	日本特殊陶業	2,300	1,798.00	4,135,400
5393	ニチアス	800	2,443.00	1,954,400
5401	日本製鉄	13,500	1,252.50	16,908,750
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	8,100	948.00	7,678,800
5713	住友金属鉱山	3,900	4,830.00	18,837,000
5801	古河電気工業	900	2,856.00	2,570,400
5802	住友電気工業	11,300	1,429.00	16,147,700
5857	アサヒホールディングス	500	4,200.00	2,100,000
3436	SUMCO	3,900	2,402.00	9,367,800
5929	三和ホールディングス	2,800	1,201.00	3,362,800
5947	リンナイ	600	11,020.00	6,612,000
5631	日本製鋼所	900	3,020.00	2,718,000
6005	三浦工業	1,300	5,990.00	7,787,000
6113	アマダ	3,700	1,202.00	4,447,400
6134	FUJI	1,300	2,843.00	3,695,900
6136	オーエスジー	1,500	1,975.00	2,962,500
6141	DMG森精機	1,900	1,623.00	3,083,700
6146	ディスコ	400	37,650.00	15,060,000
6268	ナブテスコ	1,800	4,910.00	8,838,000
6273	SMC	1,000	66,460.00	66,460,000
6301	小松製作所	13,800	2,863.50	39,516,300
6302	住友重機械工業	1,700	2,968.00	5,045,600
6305	日立建機	1,200	3,170.00	3,804,000
6326	クボタ	16,000	2,386.00	38,176,000
6367	ダイキン工業	3,900	22,635.00	88,276,500
6383	ダイフク	1,600	12,590.00	20,144,000
6432	竹内製作所	500	2,385.00	1,192,500
6465	ホシザキ	1,000	8,940.00	8,940,000
6471	日本精工	5,700	968.00	5,517,600
6481	THK	1,900	3,575.00	6,792,500
6586	マキタ	4,000	5,180.00	20,720,000
7011	三菱重工業	5,100	3,111.00	15,866,100
7013	IHI	2,200	1,924.00	4,232,800
6448	ブラザー工業	3,700	2,314.00	8,561,800
6479	ミネベアミツミ	5,700	2,326.00	13,258,200
6501	日立製作所	14,600	4,374.00	63,860,400
6503	三菱電機	30,500	1,635.50	49,882,750
6504	富士電機	1,800	4,070.00	7,326,000
6506	安川電機	3,300	5,620.00	18,546,000
6588	東芝テック	400	3,875.00	1,550,000
6594	日本電産	7,300	14,400.00	105,120,000
6645	オムロン	2,700	9,380.00	25,326,000
6670	MCJ	900	1,009.00	908,100
6701	日本電気	3,700	5,890.00	21,793,000
6702	富士通	2,900	16,115.00	46,733,500
6723	ルネサスエレクトロニクス	13,100	1,348.00	17,658,800
6724	セイコーエプソン	3,800	1,730.00	6,574,000
6728	アルバック	600	5,050.00	3,030,000
6750	エレコム	300	5,020.00	1,506,000
6752	パナソニック	34,800	1,426.50	49,642,200
6753	シャープ	3,500	2,113.00	7,395,500
6754	アンリツ	2,000	2,602.00	5,204,000
6758	ソニー	10,000	10,285.00	102,850,000
6762	TDK	1,500	17,650.00	26,475,000
6770	アルプスアルパイン	2,700	1,575.00	4,252,500
6841	横河電機	2,800	2,283.00	6,392,400
6845	アズビル	1,900	5,340.00	10,146,000
6849	日本光電工業	1,300	3,160.00	4,108,000
6856	堀場製作所	600	6,900.00	4,140,000
6857	アドバンテスト	2,300	9,100.00	20,930,000
6861	キーエンス	1,600	56,290.00	90,064,000
6869	シスメックス	2,200	12,960.00	28,512,000
6877	OBARA GROUP	200	4,155.00	831,000
6920	レーザーテック	1,300	15,050.00	19,565,000
6923	スタンレー電気	2,100	3,200.00	6,720,000
6952	カシオ計算機	2,700	1,793.00	4,841,100
6954	ファナック	2,900	27,150.00	78,735,000
6965	浜松ホトニクス	2,200	6,390.00	14,058,000
6971	京セラ	4,300	6,943.00	29,854,900
6976	太陽誘電	1,400	6,130.00	8,582,000
6981	村田製作所	8,900	10,650.00	94,785,000
7276	小糸製作所	1,800	6,870.00	12,366,000
7735	SCREENホールディングス	500	8,420.00	4,210,000
7751	キヤノン	15,100	2,322.00	35,062,200
8035	東京エレクトロン	1,900	44,410.00	84,379,000
3116	トヨタ紡織	900	1,659.00	1,493,100
6201	豊田自動織機	2,500	8,570.00	21,425,000
6902	デンソー	6,700	5,974.00	40,025,800
7202	いすゞ自動車	8,800	984.00	8,659,200
7203	トヨタ自動車	11,600	7,500.00	87,000,000
7205	日野自動車	3,800	897.00	3,408,600
7259	アイシン精機	2,500	3,190.00	7,975,000
7261	マツダ	9,000	754.00	6,786,000
7267	本田技研工業	24,000	2,806.50	67,356,000
7269	スズキ	6,000	4,999.00	29,994,000
7270	SUBARU	9,500	2,029.50	19,280,250
7272	ヤマハ発動機	4,300	2,200.00	9,460,000
7282	豊田合成	1,000	2,835.00	2,835,000
7309	シマノ	1,100	25,750.00	28,325,000
7313	テイ・エス テック	700	3,035.00	2,124,500
4543	テルモ	8,600	4,124.00	35,466,400
7701	島津製作所	3,600	4,125.00	14,850,000
7717	ブイ・テクノロジー	100	6,570.00	657,000
7729	東京精密	600	5,090.00	3,054,000
7731	ニコン	4,700	856.00	4,023,200
7733	オリンパス	16,900	1,999.50	33,791,550
7741	HOYA	6,000	13,650.00	81,900,000
7747	朝日インテック	3,500	3,395.00	11,882,500
7832	バンダイナムコホールディングス	3,100	9,101.00	28,213,100
7846	パイロットコーポレーション	500	3,005.00	1,502,500
7951	ヤマハ	1,800	5,960.00	10,728,000
7956	ピジョン	2,000	4,620.00	9,240,000
7974	任天堂	1,300	62,200.00	80,860,000
9502	中部電力	9,300	1,354.50	12,596,850
9503	関西電力	11,500	1,109.00	12,753,500
9504	中国電力	4,400	1,316.00	5,790,400
9506	東北電力	7,600	932.00	7,083,200
9508	九州電力	6,300	1,054.00	6,640,200
9509	北海道電力	2,900	439.00	1,273,100
9513	電源開発	2,400	1,765.00	4,236,000
9531	東京瓦斯	5,900	2,367.50	13,968,250
9532	大阪瓦斯	5,900	1,998.00	11,788,200
9001	東武鉄道	3,200	2,928.00	9,369,600
9003	相鉄ホールディングス	1,300	2,471.00	3,212,300
9005	東急	7,700	1,237.00	9,524,900
9007	小田急電鉄	4,500	3,140.00	14,130,000
9008	京王電鉄	1,600	7,940.00	12,704,000
9009	京成電鉄	2,100	3,455.00	7,255,500
9020	東日本旅客鉄道	5,400	6,733.00	36,358,200
9021	西日本旅客鉄道	2,700	5,331.00	14,393,700
9022	東海旅客鉄道	2,500	14,510.00	36,275,000
9024	西武ホールディングス	4,000	980.00	3,920,000
9041	近鉄グループホールディングス	2,900	4,400.00	12,760,000
9042	阪急阪神ホールディングス	3,800	3,350.00	12,730,000
9044	南海電気鉄道	1,800	2,541.00	4,573,800
9045	京阪ホールディングス	1,700	4,845.00	8,236,500
9048	名古屋鉄道	3,200	2,653.00	8,489,600
9062	日本通運	1,000	7,230.00	7,230,000
9064	ヤマトホールディングス	4,800	2,660.00	12,768,000
9065	山九	800	3,940.00	3,152,000
9086	日立物流	500	3,125.00	1,562,500
9142	九州旅客鉄道	2,500	2,158.00	5,395,000
9201	日本航空	6,500	1,861.00	12,096,500
9202	ANAホールディングス	7,200	2,207.50	15,894,000
2317	システナ	1,100	2,006.00	2,206,600
2327	日鉄ソリューションズ	400	3,245.00	1,298,000
3626	TIS	3,000	2,181.00	6,543,000
3635	コーエーテクモホールディングス	600	6,170.00	3,702,000
3659	ネクソン	7,500	3,270.00	24,525,000
3738	ティーガイア	300	1,882.00	564,600
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	700	2,564.00	1,794,800
3769	GMOペイメントゲートウェイ	600	15,930.00	9,558,000
3932	アカツキ	100	4,750.00	475,000
4307	野村総合研究所	4,200	3,740.00	15,708,000
4348	インフォコム	300	3,405.00	1,021,500
4684	オービック	1,000	20,980.00	20,980,000
4686	ジャストシステム	500	7,750.00	3,875,000
4689	Zホールディングス	41,000	685.20	28,093,200
4704	トレンドマイクロ	1,600	5,620.00	8,992,000
4716	日本オラクル	600	13,050.00	7,830,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,400	3,680.00	5,152,000
4768	大塚商会	1,600	5,400.00	8,640,000
4816	東映アニメーション	100	10,180.00	1,018,000
4819	デジタルガレージ	500	3,660.00	1,830,000
8056	日本ユニシス	900	4,005.00	3,604,500
9432	日本電信電話	37,300	2,700.50	100,728,650
9433	KDDI	21,800	3,300.00	71,940,000
9435	光通信	300	21,550.00	6,465,000
9602	東宝	1,800	4,010.00	7,218,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	8,000	1,508.00	12,064,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,300	5,850.00	7,605,000
9697	カプコン	1,400	7,020.00	9,828,000
9719	SCSK	700	5,660.00	3,962,000
9766	コナミホールディングス	1,100	6,540.00	7,194,000
9984	ソフトバンクグループ	12,400	8,665.00	107,446,000
2768	双日	16,600	249.00	4,133,400
2784	アルフレッサ ホールディングス	3,300	2,033.00	6,708,900
3038	神戸物産	2,100	3,005.00	6,310,500
3107	ダイワボウホールディングス	300	8,810.00	2,643,000
3167	TOKAIホールディングス	1,600	978.00	1,564,800
3360	シップヘルスケアホールディングス	500	6,070.00	3,035,000
3543	コメダホールディングス	700	1,915.00	1,340,500
7458	第一興商	600	3,510.00	2,106,000
7459	メディパルホールディングス	3,200	2,034.00	6,508,800
7575	日本ライフライン	900	1,526.00	1,373,400
8001	伊藤忠商事	21,000	3,082.00	64,722,000
8002	丸紅	31,200	705.50	22,011,600
8015	豊田通商	3,300	4,200.00	13,860,000
8020	兼松	1,100	1,326.00	1,458,600
8031	三井物産	26,000	2,002.00	52,052,000
8053	住友商事	18,900	1,428.00	26,989,200
8058	三菱商事	19,700	2,725.00	53,682,500
8088	岩谷産業	800	6,960.00	5,568,000
8283	PALTAC	500	5,340.00	2,670,000
9810	日鉄物産	200	3,670.00	734,000
9962	ミスミグループ本社	3,800	3,230.00	12,274,000
2651	ローソン	800	4,870.00	3,896,000
2670	エービーシー・マート	500	6,000.00	3,000,000
2702	日本マクドナルドホールディングス	1,300	5,110.00	6,643,000
2782	セリア	700	3,740.00	2,618,000
3048	ビックカメラ	1,800	1,135.00	2,043,000
3064	MonotaRO	2,100	5,170.00	10,857,000
3086	J.フロント リテイリング	3,600	870.00	3,132,000
3088	マツモトキヨシホールディングス	1,200	4,185.00	5,022,000
3092	ZOZO	2,100	2,943.00	6,180,300
3141	ウエルシアホールディングス	1,800	3,595.00	6,471,000
3148	クリエイトSDホールディングス	500	3,430.00	1,715,000
3197	すかいらーくホールディングス	3,400	1,682.00	5,718,800
3349	コスモス薬品	300	16,300.00	4,890,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	11,700	4,039.00	47,256,300
3391	ツルハホールディングス	700	13,950.00	9,765,000
3549	クスリのアオキホールディングス	300	8,480.00	2,544,000
3563	スシローグローバルホールディングス	1,600	3,760.00	6,016,000
7419	ノジマ	500	2,820.00	1,410,000
7453	良品計画	4,000	2,359.00	9,436,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	6,600	2,282.00	15,061,200
7550	ゼンショーホールディングス	1,400	2,930.00	4,102,000
7564	ワークマン	300	8,420.00	2,526,000
7649	スギホールディングス	600	7,270.00	4,362,000
8252	丸井グループ	2,700	1,783.00	4,814,100
8267	イオン	11,500	3,297.00	37,915,500
8273	イズミ	600	3,705.00	2,223,000
8279	ヤオコー	300	6,720.00	2,016,000
8282	ケーズホールディングス	2,900	1,426.00	4,135,400
9627	アインホールディングス	400	6,600.00	2,640,000
9843	ニトリホールディングス	1,300	21,610.00	28,093,000
9983	ファーストリテイリング	400	91,640.00	36,656,000
9989	サンドラッグ	1,100	4,095.00	4,504,500
7167	めぶきフィナンシャルグループ	15,600	207.00	3,229,200
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	17,200	392.00	6,742,400
8303	新生銀行	2,200	1,298.00	2,855,600
8304	あおぞら銀行	1,800	1,943.00	3,497,400
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	192,500	477.20	91,861,000
8308	りそなホールディングス	32,700	365.40	11,948,580
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	5,700	3,112.00	17,738,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	20,800	3,290.00	68,432,000
8331	千葉銀行	10,000	579.00	5,790,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,500	1,900.00	4,750,000
8410	セブン銀行	10,000	231.00	2,310,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	40,800	1,386.00	56,548,800
7148	FPG	900	496.00	446,400
8473	SBIホールディングス	3,500	2,674.00	9,359,000
8601	大和証券グループ本社	24,100	494.80	11,924,680
8604	野村ホールディングス	52,900	555.30	29,375,370
8630	SOMPOホールディングス	5,600	4,238.00	23,732,800
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	7,900	3,107.00	24,545,300
8750	第一生命ホールディングス	17,000	1,631.00	27,727,000
8766	東京海上ホールディングス	10,600	5,377.00	56,996,200
8795	T&Dホールディングス	9,000	1,238.00	11,142,000
7164	全国保証	800	4,565.00	3,652,000
8424	芙蓉総合リース	300	7,190.00	2,157,000
8439	東京センチュリー	600	9,140.00	5,484,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	1,800	1,253.00	2,255,400
8572	アコム	6,200	468.00	2,901,600
8585	オリエントコーポレーション	8,100	122.00	988,200
8591	オリックス	18,600	1,695.00	31,527,000
8593	三菱UFJリース	7,600	528.00	4,012,800
8697	日本取引所グループ	8,600	2,651.50	22,802,900
2337	いちご	3,800	287.00	1,090,600
3003	ヒューリック	6,400	1,130.00	7,232,000
3231	野村不動産ホールディングス	1,800	2,211.00	3,979,800
3288	オープンハウス	900	4,105.00	3,694,500
3289	東急不動産ホールディングス	8,200	567.00	4,649,400
3291	飯田グループホールディングス	2,500	2,329.00	5,822,500
4666	パーク24	1,600	1,964.00	3,142,400
8801	三井不動産	14,600	2,058.00	30,046,800
8802	三菱地所	21,100	1,649.00	34,793,900
8804	東京建物	3,000	1,434.00	4,302,000
8830	住友不動産	6,800	3,078.00	20,930,400
8850	スターツコーポレーション	400	2,728.00	1,091,200
8905	イオンモール	1,500	1,700.00	2,550,000
9706	日本空港ビルデング	1,000	5,530.00	5,530,000
2121	ミクシィ	700	2,519.00	1,763,300
2127	日本M&Aセンター	2,200	5,890.00	12,958,000
2146	UTグループ	500	3,300.00	1,650,000
2175	エス・エム・エス	900	4,085.00	3,676,500
2181	パーソルホールディングス	2,900	1,954.00	5,666,600
2331	綜合警備保障	1,200	5,210.00	6,252,000
2371	カカクコム	2,200	3,010.00	6,622,000
2379	ディップ	400	2,592.00	1,036,800
2412	ベネフィット・ワン	1,100	3,145.00	3,459,500
2413	エムスリー	6,400	10,095.00	64,608,000
2427	アウトソーシング	1,700	1,301.00	2,211,700
2433	博報堂DYホールディングス	4,000	1,447.00	5,788,000
4324	電通グループ	3,300	3,130.00	10,329,000
4661	オリエンタルランド	3,100	15,950.00	49,445,000
4732	ユー・エス・エス	3,300	2,073.00	6,840,900
4755	楽天	13,600	988.00	13,436,800
4849	エン・ジャパン	500	3,060.00	1,530,000
6028	テクノプロ・ホールディングス	600	8,160.00	4,896,000
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100	18,590.00	1,859,000
6098	リクルートホールディングス	19,300	4,613.00	89,030,900
6532	ベイカレント・コンサルティング	200	17,420.00	3,484,000
8876	リログループ	1,600	2,524.00	4,038,400
9603	エイチ・アイ・エス	400	1,729.00	691,600
9678	カナモト	500	2,296.00	1,148,000
9735	セコム	3,100	9,433.00	29,242,300
9744	メイテック	400	5,240.00	2,096,000
	合 計	2,208,900		6,060,421,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。