有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/27-2023/01/26)

JPX日経400インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,957,294
株式	8,131,799,200
派生商品評価勘定	151,710
未収入金	132,354,972
未収配当金	13,743,300
差入委託証拠金	2,520,000
流動資産合計	8,397,526,476
資産合計	8,397,526,476
負債の部
流動負債
前受金	2,391,500
未払解約金	193,744,456
未払利息	52
流動負債合計	196,136,008
負債合計	196,136,008
純資産の部
元本等
元本	4,137,819,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,063,570,502
元本等合計	8,201,390,468
純資産合計	8,201,390,468
負債純資産合計	8,397,526,476

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 1月26日現在]
1.	期首	令和 4年 1月27日
	期首元本額	3,781,507,945円
	期中追加設定元本額	2,789,309,924円
	期中一部解約元本額	2,432,997,903円
	元本の内訳※
	国際 JPX日経インデックス400オープン(適格機関投資家専用)	824,288円
	eMAXIS JPX日経400インデックス	3,331,465,572円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	778,214,866円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	3,920,141円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	23,395,099円
	合計	4,137,819,966円
2.	受益権の総数	4,137,819,966口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 1月27日 至 令和 5年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	341,468,494
合計	341,468,494

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 5年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	69,615,000	―	69,771,000	156,000
合計		69,615,000	―	69,771,000	156,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.9821円
(1万口当たり純資産額)	(19,821円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	5,500	533.00	2,931,500
1605	INPEX	20,400	1,476.00	30,110,400
1407	ウエストホールディングス	500	3,900.00	1,950,000
1414	ショーボンドホールディングス	800	5,450.00	4,360,000
1417	ミライト・ワン	1,900	1,575.00	2,992,500
1719	安藤・間	3,200	860.00	2,752,000
1721	コムシスホールディングス	1,900	2,418.00	4,594,200
1801	大成建設	3,800	4,465.00	16,967,000
1802	大林組	13,800	995.00	13,731,000
1803	清水建設	11,600	718.00	8,328,800
1808	長谷工コーポレーション	4,000	1,492.00	5,968,000
1812	鹿島建設	8,600	1,572.00	13,519,200
1820	西松建設	700	4,020.00	2,814,000
1860	戸田建設	4,700	698.00	3,280,600
1861	熊谷組	700	2,646.00	1,852,200
1893	五洋建設	5,500	643.00	3,536,500
1911	住友林業	3,000	2,405.00	7,215,000
1925	大和ハウス工業	10,800	3,116.00	33,652,800
1928	積水ハウス	12,100	2,507.00	30,334,700
1942	関電工	2,100	854.00	1,793,400
1951	エクシオグループ	1,800	2,326.00	4,186,800
1959	九電工	900	3,330.00	2,997,000
5076	インフロニア・ホールディングス	4,000	1,029.00	4,116,000
2201	森永製菓	700	3,735.00	2,614,500
2229	カルビー	1,800	2,925.00	5,265,000
2264	森永乳業	700	4,735.00	3,314,500
2267	ヤクルト本社	2,800	9,400.00	26,320,000
2269	明治ホールディングス	2,400	6,640.00	15,936,000
2281	プリマハム	500	2,134.00	1,067,000
2282	日本ハム	1,500	3,775.00	5,662,500
2502	アサヒグループホールディングス	8,900	4,285.00	38,136,500
2503	キリンホールディングス	17,500	1,997.00	34,947,500
2531	宝ホールディングス	2,600	1,051.00	2,732,600
2587	サントリー食品インターナショナル	2,700	4,345.00	11,731,500
2801	キッコーマン	2,600	6,850.00	17,810,000
2802	味の素	9,500	4,274.00	40,603,000
2809	キユーピー	2,100	2,238.00	4,699,800
2811	カゴメ	1,800	3,070.00	5,526,000
2871	ニチレイ	1,800	2,691.00	4,843,800
2875	東洋水産	2,000	5,180.00	10,360,000
2897	日清食品ホールディングス	1,400	10,100.00	14,140,000
2914	日本たばこ産業	25,500	2,676.50	68,250,750
3401	帝人	3,800	1,304.00	4,955,200
3402	東レ	26,400	787.90	20,800,560
8111	ゴールドウイン	700	9,700.00	6,790,000
3861	王子ホールディングス	16,400	532.00	8,724,800
3880	大王製紙	1,700	999.00	1,698,300
3941	レンゴー	3,600	902.00	3,247,200
3405	クラレ	6,300	1,063.00	6,696,900
3407	旭化成	24,600	960.00	23,616,000
4005	住友化学	29,200	494.00	14,424,800
4021	日産化学	1,900	6,030.00	11,457,000
4042	東ソー	5,300	1,654.00	8,766,200
4043	トクヤマ	1,300	1,870.00	2,431,000
4061	デンカ	1,400	2,663.00	3,728,200
4063	信越化学工業	6,600	17,585.00	116,061,000
4088	エア・ウォーター	3,700	1,560.00	5,772,000
4091	日本酸素ホールディングス	3,800	2,104.00	7,995,200
4182	三菱瓦斯化学	2,900	1,864.00	5,405,600
4183	三井化学	3,300	3,050.00	10,065,000
4188	三菱ケミカルグループ	26,600	734.70	19,543,020
4189	KHネオケム	700	2,759.00	1,931,300
4202	ダイセル	5,800	949.00	5,504,200
4204	積水化学工業	8,100	1,930.00	15,633,000
4205	日本ゼオン	2,400	1,341.00	3,218,400
4206	アイカ工業	1,000	3,095.00	3,095,000
4208	UBE	2,000	2,004.00	4,008,000
4403	日油	1,200	5,420.00	6,504,000
4452	花王	9,600	5,216.00	50,073,600
4612	日本ペイントホールディングス	17,400	1,186.00	20,636,400
4613	関西ペイント	3,600	1,770.00	6,372,000
4901	富士フイルムホールディングス	7,600	6,920.00	52,592,000
4911	資生堂	8,200	6,586.00	54,005,200
4912	ライオン	4,700	1,413.00	6,641,100
4921	ファンケル	1,700	2,655.00	4,513,500
4922	コーセー	800	14,150.00	11,320,000
4967	小林製薬	1,100	9,120.00	10,032,000
4974	タカラバイオ	1,100	1,736.00	1,909,600
4980	デクセリアルズ	1,100	2,769.00	3,045,900
6988	日東電工	2,900	8,160.00	23,664,000
7947	エフピコ	700	3,450.00	2,415,000
7988	ニフコ	1,400	3,335.00	4,669,000
8113	ユニ・チャーム	8,200	4,943.00	40,532,600
4151	協和キリン	4,800	2,942.00	14,121,600
4502	武田薬品工業	30,300	4,176.00	126,532,800
4503	アステラス製薬	37,800	1,975.00	74,655,000
4506	住友ファーマ	2,900	902.00	2,615,800
4507	塩野義製薬	5,000	6,314.00	31,570,000
4516	日本新薬	900	6,730.00	6,057,000
4519	中外製薬	12,300	3,486.00	42,877,800
4521	科研製薬	700	3,785.00	2,649,500
4523	エーザイ	4,800	8,281.00	39,748,800
4527	ロート製薬	3,800	2,342.00	8,899,600
4528	小野薬品工業	7,600	2,930.50	22,271,800
4536	参天製薬	7,400	1,008.00	7,459,200
4552	JCRファーマ	1,300	1,675.00	2,177,500
4553	東和薬品	600	2,040.00	1,224,000
4568	第一三共	34,400	4,377.00	150,568,800
4578	大塚ホールディングス	9,000	4,206.00	37,854,000
4587	ペプチドリーム	1,900	2,075.00	3,942,500
5019	出光興産	4,400	3,320.00	14,608,000
5020	ENEOSホールディングス	71,300	475.00	33,867,500
5021	コスモエネルギーホールディングス	1,600	3,745.00	5,992,000
5101	横浜ゴム	2,200	2,132.00	4,690,400
5105	TOYO TIRE	2,300	1,529.00	3,516,700
5108	ブリヂストン	12,600	4,866.00	61,311,600
5110	住友ゴム工業	3,900	1,152.00	4,492,800
5201	AGC	4,000	4,735.00	18,940,000
5233	太平洋セメント	2,500	2,185.00	5,462,500
5301	東海カーボン	3,300	1,105.00	3,646,500
5332	TOTO	2,600	5,040.00	13,104,000
5333	日本碍子	4,700	1,767.00	8,304,900
5334	日本特殊陶業	3,000	2,564.00	7,692,000
5344	MARUWA	100	16,980.00	1,698,000
5393	ニチアス	1,000	2,447.00	2,447,000
5401	日本製鉄	18,200	2,721.50	49,531,300
5411	JFEホールディングス	10,800	1,725.00	18,630,000
5423	東京製鐵	1,100	1,407.00	1,547,700
5706	三井金属鉱業	1,200	3,420.00	4,104,000
5713	住友金属鉱山	4,700	5,315.00	24,980,500
5714	DOWAホールディングス	900	4,460.00	4,014,000
5802	住友電気工業	14,000	1,544.50	21,623,000
5857	アサヒホールディングス	1,600	2,040.00	3,264,000
3436	SUMCO	7,700	1,963.00	15,115,100
5929	三和ホールディングス	3,700	1,257.00	4,650,900
5947	リンナイ	700	9,990.00	6,993,000
6005	三浦工業	1,700	3,225.00	5,482,500
6113	アマダ	6,300	1,139.00	7,175,700
6134	FUJI	1,700	2,115.00	3,595,500
6141	DMG森精機	2,400	1,929.00	4,629,600
6146	ディスコ	600	39,050.00	23,430,000
6235	オプトラン	600	2,548.00	1,528,800
6268	ナブテスコ	2,500	3,655.00	9,137,500
6273	SMC	1,300	64,780.00	84,214,000
6301	小松製作所	18,600	3,128.00	58,180,800
6302	住友重機械工業	2,400	2,807.00	6,736,800
6305	日立建機	1,600	3,090.00	4,944,000
6323	ローツェ	200	10,150.00	2,030,000
6326	クボタ	21,000	1,927.00	40,467,000
6361	荏原製作所	1,600	5,460.00	8,736,000
6367	ダイキン工業	4,700	22,535.00	105,914,500
6383	ダイフク	2,000	7,170.00	14,340,000
6432	竹内製作所	700	2,795.00	1,956,500
6465	ホシザキ	2,600	4,630.00	12,038,000
6586	マキタ	4,900	3,420.00	16,758,000
7011	三菱重工業	6,900	5,117.00	35,307,300
7013	IHI	2,500	3,955.00	9,887,500
4062	イビデン	2,300	5,090.00	11,707,000
6448	ブラザー工業	5,300	2,001.00	10,605,300
6479	ミネベアミツミ	6,900	2,222.00	15,331,800
6501	日立製作所	16,800	6,919.00	116,239,200
6503	三菱電機	41,100	1,405.50	57,766,050
6504	富士電機	2,400	5,310.00	12,744,000
6506	安川電機	4,700	4,870.00	22,889,000
6594	日本電産	9,600	7,171.00	68,841,600
6645	オムロン	3,600	7,192.00	25,891,200
6670	MCJ	1,600	985.00	1,576,000
6701	日本電気	5,600	4,640.00	25,984,000
6702	富士通	4,000	18,705.00	74,820,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	25,900	1,325.00	34,317,500
6724	セイコーエプソン	5,300	1,982.00	10,504,600
6727	ワコム	3,100	638.00	1,977,800
6728	アルバック	900	6,060.00	5,454,000
6750	エレコム	900	1,338.00	1,204,200
6752	パナソニック ホールディングス	46,900	1,197.50	56,162,750
6753	シャープ	4,800	1,056.00	5,068,800
6754	アンリツ	2,800	1,278.00	3,578,400
6758	ソニーグループ	10,400	11,515.00	119,756,000
6762	TDK	6,300	4,640.00	29,232,000
6841	横河電機	4,300	2,254.00	9,692,200
6845	アズビル	2,700	3,625.00	9,787,500
6849	日本光電工業	1,800	3,425.00	6,165,000
6856	堀場製作所	900	5,900.00	5,310,000
6857	アドバンテスト	3,100	9,620.00	29,822,000
6861	キーエンス	2,400	58,970.00	141,528,000
6869	シスメックス	3,400	8,633.00	29,352,200
6890	フェローテックホールディングス	1,200	3,040.00	3,648,000
6920	レーザーテック	1,900	26,270.00	49,913,000
6952	カシオ計算機	2,900	1,356.00	3,932,400
6954	ファナック	3,900	22,270.00	86,853,000
6965	浜松ホトニクス	3,200	6,980.00	22,336,000
6967	新光電気工業	1,400	3,760.00	5,264,000
6971	京セラ	6,100	6,712.00	40,943,200
6976	太陽誘電	1,900	4,415.00	8,388,500
6981	村田製作所	11,900	7,469.00	88,881,100
7276	小糸製作所	4,700	2,092.00	9,832,400
7735	SCREENホールディングス	700	9,600.00	6,720,000
8035	東京エレクトロン	2,600	45,540.00	118,404,000
3116	トヨタ紡織	1,700	1,891.00	3,214,700
6201	豊田自動織機	2,900	7,970.00	23,113,000
6902	デンソー	8,100	6,945.00	56,254,500
7202	いすゞ自動車	11,400	1,591.00	18,137,400
7203	トヨタ自動車	58,800	1,893.00	111,308,400
7259	アイシン	3,000	3,735.00	11,205,000
7267	本田技研工業	32,000	3,138.00	100,416,000
7269	スズキ	7,200	4,776.00	34,387,200
7270	SUBARU	12,400	2,103.00	26,077,200
7272	ヤマハ発動機	6,200	3,165.00	19,623,000
7282	豊田合成	1,100	2,101.00	2,311,100
7309	シマノ	1,600	23,140.00	37,024,000
7313	テイ・エス テック	1,800	1,583.00	2,849,400
4543	テルモ	12,300	3,825.00	47,047,500
7701	島津製作所	4,800	3,970.00	19,056,000
7729	東京精密	900	4,525.00	4,072,500
7733	オリンパス	24,600	2,457.00	60,442,200
7741	HOYA	8,400	14,565.00	122,346,000
7747	朝日インテック	5,200	2,298.00	11,949,600
7832	バンダイナムコホールディングス	3,600	8,640.00	31,104,000
7846	パイロットコーポレーション	600	4,595.00	2,757,000
7951	ヤマハ	2,500	5,000.00	12,500,000
7956	ピジョン	2,500	2,047.00	5,117,500
7974	任天堂	19,600	5,635.00	110,446,000
9502	中部電力	14,500	1,278.00	18,531,000
9503	関西電力	15,200	1,226.00	18,635,200
9508	九州電力	9,100	715.00	6,506,500
9509	北海道電力	3,800	455.00	1,729,000
9513	電源開発	3,000	2,067.00	6,201,000
9517	イーレックス	700	2,388.00	1,671,600
9519	レノバ	1,000	2,254.00	2,254,000
9531	東京瓦斯	8,300	2,527.00	20,974,100
9532	大阪瓦斯	8,000	2,036.00	16,288,000
2384	SBSホールディングス	400	2,934.00	1,173,600
9022	東海旅客鉄道	3,000	16,005.00	48,015,000
9064	ヤマトホールディングス	5,000	2,094.00	10,470,000
9065	山九	1,000	4,805.00	4,805,000
9069	センコーグループホールディングス	2,100	975.00	2,047,500
9086	日立物流	200	8,900.00	1,780,000
9090	AZ-COM丸和ホールディングス	900	1,611.00	1,449,900
9143	SGホールディングス	7,500	1,868.00	14,010,000
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	1,500	7,380.00	11,070,000
9101	日本郵船	10,500	3,165.00	33,232,500
9104	商船三井	6,900	3,285.00	22,666,500
9107	川崎汽船	3,300	2,754.00	9,088,200
9302	三井倉庫ホールディングス	400	3,680.00	1,472,000
1973	NECネッツエスアイ	1,300	1,763.00	2,291,900
2317	システナ	6,600	407.00	2,686,200
2327	日鉄ソリューションズ	700	3,350.00	2,345,000
3626	TIS	4,400	3,735.00	16,434,000
3635	コーエーテクモホールディングス	2,500	2,434.00	6,085,000
3659	ネクソン	10,200	3,125.00	31,875,000
3738	ティーガイア	400	1,646.00	658,400
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,200	2,189.00	2,626,800
3769	GMOペイメントゲートウェイ	900	12,140.00	10,926,000
3774	インターネットイニシアティブ	2,200	2,346.00	5,161,200
3923	ラクス	1,900	1,794.00	3,408,600
3962	チェンジ	1,000	2,428.00	2,428,000
4307	野村総合研究所	8,100	3,280.00	26,568,000
4348	インフォコム	500	2,193.00	1,096,500
4684	オービック	1,300	21,110.00	27,443,000
4686	ジャストシステム	600	3,235.00	1,941,000
4689	Zホールディングス	56,100	377.50	21,177,750
4704	トレンドマイクロ	2,300	6,300.00	14,490,000
4716	日本オラクル	800	8,910.00	7,128,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,100	3,140.00	6,594,000
4768	大塚商会	2,200	4,310.00	9,482,000
4812	電通国際情報サービス	500	4,220.00	2,110,000
4816	東映アニメーション	200	13,290.00	2,658,000
4819	デジタルガレージ	700	4,625.00	3,237,500
7518	ネットワンシステムズ	1,500	3,540.00	5,310,000
8056	BIPROGY	1,500	3,420.00	5,130,000
9418	USEN-NEXT HOLDINGS	400	2,201.00	880,400
9432	日本電信電話	30,800	3,907.00	120,335,600
9433	KDDI	25,900	4,108.00	106,397,200
9434	ソフトバンク	63,400	1,489.50	94,434,300
9435	光通信	500	18,860.00	9,430,000
9449	GMOインターネットグループ	1,500	2,585.00	3,877,500
9602	東宝	2,500	4,800.00	12,000,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	12,400	2,014.00	24,973,600
9682	DTS	800	3,120.00	2,496,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,000	6,230.00	12,460,000
9697	カプコン	3,900	4,200.00	16,380,000
9719	SCSK	3,200	2,108.00	6,745,600
9759	NSD	1,400	2,329.00	3,260,600
9766	コナミグループ	1,700	6,430.00	10,931,000
9984	ソフトバンクグループ	19,300	6,198.00	119,621,400
2768	双日	4,400	2,578.00	11,343,200
2784	アルフレッサ ホールディングス	4,200	1,627.00	6,833,400
3038	神戸物産	3,200	3,825.00	12,240,000
3107	ダイワボウホールディングス	1,700	1,949.00	3,313,300
3167	TOKAIホールディングス	2,100	855.00	1,795,500
3360	シップヘルスケアホールディングス	1,500	2,551.00	3,826,500
7459	メディパルホールディングス	4,300	1,728.00	7,430,400
8001	伊藤忠商事	25,600	4,160.00	106,496,000
8002	丸紅	32,900	1,597.50	52,557,750
8015	豊田通商	3,600	5,390.00	19,404,000
8020	兼松	1,600	1,524.00	2,438,400
8031	三井物産	30,400	3,909.00	118,833,600
8053	住友商事	25,800	2,331.00	60,139,800
8058	三菱商事	26,000	4,437.00	115,362,000
8078	阪和興業	700	4,010.00	2,807,000
8088	岩谷産業	900	5,570.00	5,013,000
8283	PALTAC	700	4,635.00	3,244,500
9810	日鉄物産	300	9,240.00	2,772,000
9962	ミスミグループ本社	6,300	3,245.00	20,443,500
2651	ローソン	1,000	5,100.00	5,100,000
2670	エービーシー・マート	600	6,940.00	4,164,000
2702	日本マクドナルドホールディングス	2,300	5,100.00	11,730,000
2782	セリア	1,100	2,877.00	3,164,700
3064	MonotaRO	5,900	2,002.00	11,811,800
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	2,500	6,520.00	16,300,000
3092	ZOZO	2,800	3,315.00	9,282,000
3141	ウエルシアホールディングス	2,200	2,878.00	6,331,600
3148	クリエイトSDホールディングス	700	3,445.00	2,411,500
3186	ネクステージ	900	2,775.00	2,497,500
3349	コスモス薬品	500	12,620.00	6,310,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	14,300	6,109.00	87,358,700
3391	ツルハホールディングス	1,000	9,390.00	9,390,000
3549	クスリのアオキホールディングス	400	7,300.00	2,920,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	2,400	2,997.00	7,192,800
7419	ノジマ	1,400	1,354.00	1,895,600
7453	良品計画	5,400	1,422.00	7,678,800
7516	コーナン商事	600	3,290.00	1,974,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	9,300	2,428.00	22,580,400
7550	ゼンショーホールディングス	2,300	3,290.00	7,567,000
7564	ワークマン	500	5,260.00	2,630,000
7649	スギホールディングス	800	5,650.00	4,520,000
8174	日本瓦斯	2,200	2,038.00	4,483,600
8194	ライフコーポレーション	400	2,739.00	1,095,600
8252	丸井グループ	3,100	2,181.00	6,761,100
8273	イズミ	600	2,877.00	1,726,200
8279	ヤオコー	500	6,690.00	3,345,000
8282	ケーズホールディングス	3,300	1,150.00	3,795,000
9843	ニトリホールディングス	1,700	16,790.00	28,543,000
9983	ファーストリテイリング	600	77,330.00	46,398,000
9989	サンドラッグ	1,600	3,600.00	5,760,000
7167	めぶきフィナンシャルグループ	19,200	326.00	6,259,200
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	21,300	572.00	12,183,600
8303	SBI新生銀行	1,100	2,367.00	2,603,700
8304	あおぞら銀行	2,400	2,600.00	6,240,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	152,300	952.00	144,989,600
8308	りそなホールディングス	49,400	732.80	36,200,320
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	7,000	4,757.00	33,299,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	28,300	5,646.00	159,781,800
8331	千葉銀行	10,800	969.00	10,465,200
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,100	3,000.00	9,300,000
8410	セブン銀行	13,900	264.00	3,669,600
8411	みずほフィナンシャルグループ	56,000	2,018.50	113,036,000
7177	GMOフィナンシャルホールディングス	900	576.00	518,400
8595	ジャフコ グループ	1,300	2,423.00	3,149,900
8601	大和証券グループ本社	27,700	605.00	16,758,500
8604	野村ホールディングス	71,300	516.00	36,790,800
8698	マネックスグループ	4,300	488.00	2,098,400
8630	SOMPOホールディングス	6,600	5,742.00	37,897,200
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	7,900	4,255.00	33,614,500
8750	第一生命ホールディングス	19,700	3,061.00	60,301,700
8766	東京海上ホールディングス	39,000	2,769.00	107,991,000
8795	T&Dホールディングス	10,400	2,046.00	21,278,400
7164	全国保証	1,000	4,905.00	4,905,000
8424	芙蓉総合リース	400	8,810.00	3,524,000
8425	みずほリース	600	3,410.00	2,046,000
8439	東京センチュリー	700	4,480.00	3,136,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	2,200	1,308.00	2,877,600
8572	アコム	6,100	317.00	1,933,700
8585	オリエントコーポレーション	1,000	1,169.00	1,169,000
8591	オリックス	25,900	2,265.50	58,676,450
8593	三菱HCキャピタル	15,100	665.00	10,041,500
8697	日本取引所グループ	10,900	1,901.00	20,720,900
1878	大東建託	1,400	14,340.00	20,076,000
3003	ヒューリック	9,000	1,051.00	9,459,000
3231	野村不動産ホールディングス	2,400	2,908.00	6,979,200
3254	プレサンスコーポレーション	500	1,629.00	814,500
3288	オープンハウスグループ	1,400	5,030.00	7,042,000
3289	東急不動産ホールディングス	11,600	655.00	7,598,000
3291	飯田グループホールディングス	3,400	2,148.00	7,303,200
3465	ケイアイスター不動産	200	4,835.00	967,000
8801	三井不動産	16,800	2,445.00	41,076,000
8802	三菱地所	23,400	1,685.00	39,429,000
8804	東京建物	3,700	1,621.00	5,997,700
8830	住友不動産	7,000	3,194.00	22,358,000
8850	スターツコーポレーション	600	2,557.00	1,534,200
8892	日本エスコン	900	787.00	708,300
8905	イオンモール	2,000	1,828.00	3,656,000
8919	カチタス	1,000	3,080.00	3,080,000
2146	UTグループ	600	2,597.00	1,558,200
2175	エス・エム・エス	1,500	3,415.00	5,122,500
2181	パーソルホールディングス	4,500	2,855.00	12,847,500
2331	綜合警備保障	1,500	3,515.00	5,272,500
2371	カカクコム	3,000	2,167.00	6,501,000
2379	ディップ	700	3,885.00	2,719,500
2412	ベネフィット・ワン	1,900	2,132.00	4,050,800
2413	エムスリー	8,000	3,599.00	28,792,000
2433	博報堂DYホールディングス	5,200	1,406.00	7,311,200
2491	バリューコマース	300	1,997.00	599,100
4544	H.U.グループホールディングス	1,200	2,797.00	3,356,400
4694	ビー・エム・エル	500	3,370.00	1,685,000
4732	ユー・エス・エス	4,200	2,114.00	8,878,800
4751	サイバーエージェント	9,700	1,236.00	11,989,200
4848	フルキャストホールディングス	400	2,842.00	1,136,800
4849	エン・ジャパン	700	2,495.00	1,746,500
6028	テクノプロ・ホールディングス	2,700	4,040.00	10,908,000
6055	ジャパンマテリアル	1,200	2,387.00	2,864,400
6098	リクルートホールディングス	28,500	4,271.00	121,723,500
6183	ベルシステム24ホールディングス	500	1,491.00	745,500
6532	ベイカレント・コンサルティング	3,200	5,590.00	17,888,000
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	1,400	1,788.00	2,503,200
8876	リログループ	2,300	2,228.00	5,124,400
9715	トランス・コスモス	500	3,390.00	1,695,000
9735	セコム	4,100	7,782.00	31,906,200
9744	メイテック	1,600	2,477.00	3,963,200
9787	イオンディライト	400	3,035.00	1,214,000
	合 計	2,843,900		8,131,799,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。