パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 296,182,774 |
| コール・ローン | 232,880,069 |
| その他有価証券 | 13,353,040,587 |
| 未収利息 | 205,959,528 |
| 前払費用 | 282,278,901 |
| 流動資産計 | 14,370,341,859 |
| 資産の部合計 | 14,370,341,859 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 158,665,784 |
| 未払収益分配金 | 63,083,597 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,723 |
| 未払委託者報酬 | 64,467,837 |
| 流動負債計 | 287,704,941 |
| 負債の部合計 | 287,704,941 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,018,577,308 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,059,610 |
| 元本等合計 | 14,082,636,918 |
| 純資産の部合計 | 14,082,636,918 |
| 負債・純資産合計 | 14,370,341,859 |
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