パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 296,182,774 | 41,682,712 |
| コール・ローン | 232,880,069 | 998,815,767 |
| その他有価証券 | 13,353,040,587 | 11,908,453,260 |
| 派生商品評価勘定 | － | 575,408,704 |
| 未収利息 | 205,959,528 | 326,958,910 |
| 前払費用 | 282,278,901 | － |
| その他未収収益 | － | 8,143,278 |
| 流動資産計 | 14,370,341,859 | 13,859,462,631 |
| 資産の部合計 | 14,370,341,859 | 13,859,462,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 158,665,784 | － |
| 未払収益分配金 | 63,083,597 | 60,889,190 |
| 未払解約金 | － | 10,205,308 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,723 | 1,105,182 |
| 未払委託者報酬 | 64,467,837 | 47,890,409 |
| 流動負債計 | 287,704,941 | 120,090,089 |
| 負債の部合計 | 287,704,941 | 120,090,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,018,577,308 | 13,530,931,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,059,610 | 208,441,227 |
| 元本等合計 | 14,082,636,918 | 13,739,372,542 |
| 純資産の部合計 | 14,082,636,918 | 13,739,372,542 |
| 負債・純資産合計 | 14,370,341,859 | 13,859,462,631 |
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