パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,682,712 | 200,984 |
| コール・ローン | 998,815,767 | 225,865,350 |
| その他有価証券 | 11,908,453,260 | 12,410,817,406 |
| 派生商品評価勘定 | 575,408,704 | 14,157,600 |
| 未収入金 | － | 3,656,196 |
| 未収利息 | 326,958,910 | 485,087,199 |
| 前払費用 | － | 8,535,296 |
| その他未収収益 | 8,143,278 | 3,504,109 |
| 流動資産計 | 13,859,462,631 | 13,151,824,140 |
| 資産の部合計 | 13,859,462,631 | 13,151,824,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 14,146,470 |
| 未払収益分配金 | 60,889,190 | 58,097,107 |
| 未払解約金 | 10,205,308 | 13,721,033 |
| 未払受託者報酬 | 1,105,182 | 1,064,782 |
| 未払委託者報酬 | 47,890,409 | 46,139,996 |
| 流動負債計 | 120,090,089 | 133,169,388 |
| 負債の部合計 | 120,090,089 | 133,169,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,530,931,315 | 12,910,468,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,441,227 | 108,186,354 |
| 元本等合計 | 13,739,372,542 | 13,018,654,752 |
| 純資産の部合計 | 13,739,372,542 | 13,018,654,752 |
| 負債・純資産合計 | 13,859,462,631 | 13,151,824,140 |
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