パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 200,984 | 180,096,819 |
| 金銭信託 | － | 1,251,507,051 |
| コール・ローン | 225,865,350 | － |
| その他有価証券 | 12,410,817,406 | 10,934,086,664 |
| 派生商品評価勘定 | 14,157,600 | 226,688 |
| 未収入金 | 3,656,196 | － |
| 未収利息 | 485,087,199 | 322,351,678 |
| 前払費用 | 8,535,296 | － |
| その他未収収益 | 3,504,109 | 10,076,007 |
| 流動資産計 | 13,151,824,140 | 12,698,344,907 |
| 資産の部合計 | 13,151,824,140 | 12,698,344,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,146,470 | 371,338,979 |
| 未払収益分配金 | 58,097,107 | 55,497,306 |
| 未払解約金 | 13,721,033 | 23,274,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,782 | 993,366 |
| 未払委託者報酬 | 46,139,996 | 43,045,250 |
| 流動負債計 | 133,169,388 | 494,149,227 |
| 負債の部合計 | 133,169,388 | 494,149,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,910,468,398 | 12,332,734,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,186,354 | -128,539,080 |
| 元本等合計 | 13,018,654,752 | 12,204,195,680 |
| 純資産の部合計 | 13,018,654,752 | 12,204,195,680 |
| 負債・純資産合計 | 13,151,824,140 | 12,698,344,907 |
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