パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 396,142,052 | 363,330,569 |
| 有価証券売買等損益 | -263,520,358 | -339,921,252 |
| 為替差損益 | -18,188,815 | -64,698,496 |
| その他収益 | 6,689,372 | 6,571,898 |
| 営業収益合計 | 121,122,251 | -34,717,281 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,168,770 | 2,037,223 |
| 委託者報酬 | 93,980,073 | 88,279,498 |
| その他費用 | 649,382 | 643,737 |
| 営業費用合計 | 96,798,225 | 90,960,458 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 24,324,026 | -125,677,739 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 24,324,026 | -125,677,739 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 24,324,026 | -125,677,739 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,186,354 | -128,539,080 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,778,246 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,778,246 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,311,360 | 330,542 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,311,360 | 330,542 |
| 分配金 | 117,267,539 | 112,495,399 |
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