パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 363,330,569 | 330,863,302 |
| 有価証券売買等損益 | -339,921,252 | 159,505,023 |
| 為替差損益 | -64,698,496 | -85,732,580 |
| その他収益 | 6,571,898 | 5,818,489 |
| 営業収益合計 | -34,717,281 | 410,454,234 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 148,620 |
| 受託者報酬 | 2,037,223 | 1,972,237 |
| 委託者報酬 | 88,279,498 | 85,463,410 |
| その他費用 | 643,737 | 570,188 |
| 営業費用合計 | 90,960,458 | 88,154,455 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -125,677,739 | 322,299,779 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -125,677,739 | 322,299,779 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -125,677,739 | 322,299,779 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,539,080 | 117,264,966 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,778,246 | 1,243,552 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,778,246 | 1,243,552 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 330,542 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 330,542 | － |
| 分配金 | 112,495,399 | 77,739,285 |
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