パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 330,863,302 | 332,020,300 |
| 有価証券売買等損益 | 159,505,023 | -392,330,686 |
| 為替差損益 | -85,732,580 | 22,485,804 |
| その他収益 | 5,818,489 | 5,635,126 |
| 営業収益合計 | 410,454,234 | -32,189,456 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 148,620 | 174,815 |
| 受託者報酬 | 1,972,237 | 1,734,298 |
| 委託者報酬 | 85,463,410 | 75,152,746 |
| その他費用 | 570,188 | 550,742 |
| 営業費用合計 | 88,154,455 | 77,612,601 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 322,299,779 | -109,802,057 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 322,299,779 | -109,802,057 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 322,299,779 | -109,802,057 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,264,966 | 18,318,427 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,243,552 | 21,354,210 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,243,552 | 21,354,210 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 77,739,285 | 10,498,692 |
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