パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 332,020,300 | 260,594,349 |
| 有価証券売買等損益 | -392,330,686 | -160,627,686 |
| 為替差損益 | 22,485,804 | 52,848,083 |
| その他収益 | 5,635,126 | 4,954,394 |
| 営業収益合計 | -32,189,456 | 157,769,140 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 174,815 | 184,665 |
| 受託者報酬 | 1,734,298 | 1,461,206 |
| 委託者報酬 | 75,152,746 | 63,318,912 |
| その他費用 | 550,742 | 565,047 |
| 営業費用合計 | 77,612,601 | 65,529,830 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -109,802,057 | 92,239,310 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -109,802,057 | 92,239,310 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -109,802,057 | 92,239,310 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,318,427 | 95,119,723 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,354,210 | 414,527 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,354,210 | 414,527 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,616,641 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,616,641 |
| 分配金 | 10,498,692 | 8,235,900 |
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