パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 854,997 | 570,446 |
| コール・ローン | 606,389,859 | 684,920,291 |
| その他有価証券 | 9,532,537,169 | 6,973,335,571 |
| 派生商品評価勘定 | 4,003,090 | 14,031,878 |
| 未収利息 | 305,130,600 | 314,439,497 |
| その他未収収益 | 8,504,182 | 2,384,415 |
| 流動資産計 | 10,457,419,897 | 7,989,682,098 |
| 資産の部合計 | 10,457,419,897 | 7,989,682,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 212,356,319 | 86,156,640 |
| 未払収益分配金 | 5,048,769 | 3,864,222 |
| 未払解約金 | 88,449,925 | 47,540,157 |
| 未払受託者報酬 | 805,456 | 644,122 |
| 未払委託者報酬 | 34,902,060 | 27,910,813 |
| 未払利息 | 830 | 938 |
| 流動負債計 | 341,563,359 | 166,116,892 |
| 負債の部合計 | 341,563,359 | 166,116,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,097,538,111 | 7,728,445,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,318,427 | 95,119,723 |
| 元本等合計 | 10,115,856,538 | 7,823,565,206 |
| 純資産の部合計 | 10,115,856,538 | 7,823,565,206 |
| 負債・純資産合計 | 10,457,419,897 | 7,989,682,098 |
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