パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,383,957 | 854,997 |
| コール・ローン | 1,207,169,069 | 606,389,859 |
| その他有価証券 | 10,106,468,331 | 9,532,537,169 |
| 派生商品評価勘定 | 28,529,871 | 4,003,090 |
| 未収利息 | 407,707,252 | 305,130,600 |
| 前払費用 | 10,490,824 | － |
| その他未収収益 | 2,869,056 | 8,504,182 |
| 流動資産計 | 11,819,618,360 | 10,457,419,897 |
| 資産の部合計 | 11,819,618,360 | 10,457,419,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,170,544 | 212,356,319 |
| 未払収益分配金 | 23,216,373 | 5,048,769 |
| 未払解約金 | 25,471,497 | 88,449,925 |
| 未払受託者報酬 | 954,311 | 805,456 |
| 未払委託者報酬 | 41,352,475 | 34,902,060 |
| 未払利息 | 1,653 | 830 |
| 流動負債計 | 94,166,853 | 341,563,359 |
| 負債の部合計 | 94,166,853 | 341,563,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,608,186,541 | 10,097,538,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,264,966 | 18,318,427 |
| 元本等合計 | 11,725,451,507 | 10,115,856,538 |
| 純資産の部合計 | 11,725,451,507 | 10,115,856,538 |
| 負債・純資産合計 | 11,819,618,360 | 10,457,419,897 |
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