パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 180,096,819 | 56,383,957 |
| 金銭信託 | 1,251,507,051 | － |
| コール・ローン | － | 1,207,169,069 |
| その他有価証券 | 10,934,086,664 | 10,106,468,331 |
| 派生商品評価勘定 | 226,688 | 28,529,871 |
| 未収利息 | 322,351,678 | 407,707,252 |
| 前払費用 | － | 10,490,824 |
| その他未収収益 | 10,076,007 | 2,869,056 |
| 流動資産計 | 12,698,344,907 | 11,819,618,360 |
| 資産の部合計 | 12,698,344,907 | 11,819,618,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 371,338,979 | 3,170,544 |
| 未払収益分配金 | 55,497,306 | 23,216,373 |
| 未払解約金 | 23,274,326 | 25,471,497 |
| 未払受託者報酬 | 993,366 | 954,311 |
| 未払委託者報酬 | 43,045,250 | 41,352,475 |
| 未払利息 | － | 1,653 |
| 流動負債計 | 494,149,227 | 94,166,853 |
| 負債の部合計 | 494,149,227 | 94,166,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,332,734,760 | 11,608,186,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,539,080 | 117,264,966 |
| 元本等合計 | 12,204,195,680 | 11,725,451,507 |
| 純資産の部合計 | 12,204,195,680 | 11,725,451,507 |
| 負債・純資産合計 | 12,698,344,907 | 11,819,618,360 |
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