パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 393,425,722 | 396,142,052 |
| 有価証券売買等損益 | -196,067 | -263,520,358 |
| 為替差損益 | -31,913,763 | -18,188,815 |
| その他収益 | 8,143,278 | 6,689,372 |
| 営業収益合計 | 369,459,170 | 121,122,251 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,238,994 | 2,168,770 |
| 委託者報酬 | 97,022,720 | 93,980,073 |
| その他費用 | 711,131 | 649,382 |
| 営業費用合計 | 99,972,845 | 96,798,225 |
| 全事業営業利益 | 269,486,325 | 24,324,026 |
| 当期経常利益 | 269,486,325 | 24,324,026 |
| 当年度純利益 | 269,486,325 | 24,324,026 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,441,227 | 108,186,354 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,163 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,163 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,013,798 | 7,311,360 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,013,798 | 7,311,360 |
| 分配金 | 123,244,073 | 117,267,539 |
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