パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月21日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 349,960,231 | 393,425,722 |
| 有価証券売買等損益 | -141,578,986 | -196,067 |
| 為替差損益 | -14,931,985 | -31,913,763 |
| その他収益 | － | 8,143,278 |
| 営業収益合計 | 193,449,260 | 369,459,170 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,489,230 | 2,238,994 |
| 委託者報酬 | 64,533,234 | 97,022,720 |
| その他費用 | 255,946 | 711,131 |
| 営業費用合計 | 66,278,410 | 99,972,845 |
| 全事業営業利益 | 127,170,850 | 269,486,325 |
| 当期経常利益 | 127,170,850 | 269,486,325 |
| 当年度純利益 | 127,170,850 | 269,486,325 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,059,610 | 208,441,227 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 153,163 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 153,163 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,643 | 2,013,798 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,643 | 2,013,798 |
| 分配金 | 63,083,597 | 123,244,073 |
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