有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月21日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	13,800,000	14,326.95	1,977,119,950	14,500.00	2,001,000,690	7.0916	2049/10/29	14.31
ケイ マン	ハイブリッ ド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	10,514,000	18,998.18	1,997,468,699	18,784.18	1,974,968,948	6.2990	2049/1/29	14.12
ドイ ツ	ハイブリッ ド証券	HT1 FUNDING GMBH	13,294,000	14,843.52	1,973,298,756	13,866.12	1,843,362,658	6.3520	2049/7/29	13.18
アメ リカ	ハイブリッ ド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	12,300,000	15,005.74	1,845,706,980	14,438.68	1,775,958,132	5.9830	2049/6/29	12.70
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	BNP PARIBAS	6,950,000	19,409.89	1,348,987,706	19,230.27	1,336,504,425	7.4360	2049/10/29	9.56
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE	8,100,000	15,851.63	1,283,982,505	15,450.82	1,251,516,825	6.9990	2049/12/29	8.95
イギ リス	ハイブリッ ド証券	HSBC HOLDINGS PLC	5,800,000	19,443.97	1,127,750,710	19,348.62	1,122,220,332	6.3750	2022/10/18	8.02
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	NATIXIS	6,250,000	15,295.80	955,987,500	15,092.54	943,284,062	6.3070	2049/10/29	6.74
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	BPCE SA	5,850,000	15,288.91	894,401,235	15,007.10	877,915,876	6.1170	2049/10/29	6.28
イギ リス	ハイブリッ ド証券	BARCLAYS BANK PLC	300,000	17,905.10	53,715,326	17,822.01	53,466,037	6.0000	2049/6/29	0.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	94.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。