有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	15,500,000	11,905.54	1,845,358,856	11,447.47	1,774,358,625	7.0916	-	15.63
ドイ ツ	ハイブリッ ド証券	HT1 FUNDING GMBH	13,294,000	12,392.94	1,647,518,300	11,453.34	1,522,607,358	6.3520	-	13.41
アメ リカ	ハイブリッ ド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	12,300,000	12,528.38	1,540,991,205	11,297.04	1,389,536,796	5.9830	-	12.24
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE	8,800,000	13,209.14	1,162,404,799	12,311.21	1,083,386,733	6.9990	-	9.54
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	BNP PARIBAS	6,950,000	14,175.19	985,175,885	13,503.40	938,486,408	7.4360	-	8.27
イギ リス	ハイブリッ ド証券	HSBC HOLDINGS PLC	6,900,000	14,081.92	971,653,128	13,295.52	917,391,105	6.3750	2022/10/18	8.08
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	NATIXIS	6,250,000	12,770.55	798,159,375	12,135.78	758,486,540	6.3070	-	6.68
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	BPCE SA	5,850,000	12,764.79	746,740,654	12,157.95	711,240,354	6.1170	-	6.27
ケイ マン	ハイブリッ ド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	5,064,000	13,856.84	701,710,864	12,967.64	656,681,290	6.2990	-	5.78
イギ リス	ハイブリッ ド証券	BARCLAYS BANK PLC	550,000	13,363.97	73,501,860	12,724.25	69,983,414	6.0000	-	0.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	86.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。