JPX日経400プラスにいがた・アクティブの損益計算書

【提出】

2018年12月28日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年10月6日至 2018年4月5日	自 2018年4月6日至 2018年10月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	43,258,100	30,136,225
受取利息	490	276
有価証券売買等損益	120,284,365	94,461,544
その他収益	25,182	44,334
営業収益合計	163,568,137	124,642,379
営業費用
支払利息	47,836	61,245
受託者報酬	1,001,827	876,350
委託者報酬	37,568,542	32,862,970
その他費用	259,743	226,411
営業費用合計	38,877,948	34,026,976
営業利益又は営業損失（△）	124,690,189	90,615,403
経常利益又は経常損失（△）	124,690,189	90,615,403
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	124,690,189	90,615,403
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	20,397,157	10,857,554
中間剰余金又は中間欠損金（△）	574,255,564	500,275,200
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,177,236	3,477,718
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,177,236	3,477,718
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,667,296	95,547,082
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,667,296	95,547,082
分配金	73,459,099	61,668,849