JPX日経400プラスにいがた・アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月5日 | 2018年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,482,810 | 10,372,640 |
| コール・ローン | 322,870,410 | 300,209,628 |
| 株式 | 4,001,159,140 | 3,354,074,440 |
| 未収配当金 | 34,331,850 | 23,262,725 |
| 流動資産計 | 4,382,844,210 | 3,687,919,433 |
| 資産の部合計 | 4,382,844,210 | 3,687,919,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,459,099 | 61,668,849 |
| 未払解約金 | 23,350,440 | 8,572,751 |
| 未払受託者報酬 | 1,001,827 | 876,350 |
| 未払委託者報酬 | 37,568,542 | 32,862,970 |
| 未払利息 | 589 | 381 |
| その他未払費用 | 253,178 | 220,442 |
| 流動負債計 | 135,633,675 | 104,201,743 |
| 負債の部合計 | 135,633,675 | 104,201,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,672,954,971 | 3,083,442,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 574,255,564 | 500,275,200 |
| （分配準備積立金） | 326,963,679 | 290,811,834 |
| 元本等合計 | 4,247,210,535 | 3,583,717,690 |
| 純資産の部合計 | 4,247,210,535 | 3,583,717,690 |
| 負債・純資産合計 | 4,382,844,210 | 3,687,919,433 |
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