JPX日経400プラスにいがた・アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月27日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月5日 | 2019年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,163,994 | 19,789,984 |
| コール・ローン | 207,559,018 | 179,778,245 |
| 株式 | 2,651,431,400 | 2,392,980,080 |
| 未収入金 | 48,010,908 | － |
| 未収配当金 | 25,233,075 | 19,084,875 |
| 流動資産計 | 2,940,398,395 | 2,611,633,184 |
| 資産の部合計 | 2,940,398,395 | 2,611,633,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 39,964,736 | － |
| 未払収益分配金 | 28,434,860 | － |
| 未払解約金 | 1,397,428 | 1,049,514 |
| 未払受託者報酬 | 647,053 | 583,766 |
| 未払委託者報酬 | 24,264,306 | 21,891,033 |
| 未払利息 | 369 | 116 |
| その他未払費用 | 163,329 | 147,109 |
| 流動負債計 | 94,872,081 | 23,671,538 |
| 負債の部合計 | 94,872,081 | 23,671,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,843,486,007 | 2,659,365,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,040,307 | -71,403,625 |
| （分配準備積立金） | 244,481,773 | 228,126,501 |
| 元本等合計 | 2,845,526,314 | 2,587,961,646 |
| 純資産の部合計 | 2,845,526,314 | 2,587,961,646 |
| 負債・純資産合計 | 2,940,398,395 | 2,611,633,184 |
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