JPX日経400プラスにいがた・アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月6日 | 2020年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,563,762 | 11,021,889 |
| コール・ローン | 169,427,019 | 118,391,007 |
| 株式 | 2,020,456,600 | 2,465,186,360 |
| 未収入金 | 10,191,058 | 40,548,113 |
| 未収配当金 | 24,616,955 | 16,497,775 |
| 流動資産計 | 2,230,255,394 | 2,651,645,144 |
| 資産の部合計 | 2,230,255,394 | 2,651,645,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,558,310 | 3,174,729 |
| 未払収益分配金 | － | 48,330,527 |
| 未払解約金 | 7,790,022 | 1,091,100 |
| 未払受託者報酬 | 566,973 | 542,466 |
| 未払委託者報酬 | 21,261,280 | 20,342,244 |
| 未払利息 | 74 | 76 |
| その他未払費用 | 143,098 | 136,215 |
| 流動負債計 | 70,319,757 | 73,617,357 |
| 負債の部合計 | 70,319,757 | 73,617,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,517,646,569 | 2,416,526,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -357,710,932 | 161,501,395 |
| （分配準備積立金） | 224,570,495 | 185,338,895 |
| 元本等合計 | 2,159,935,637 | 2,578,027,787 |
| 純資産の部合計 | 2,159,935,637 | 2,578,027,787 |
| 負債・純資産合計 | 2,230,255,394 | 2,651,645,144 |
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