純資産
個別
- 2020年10月5日
- 25億7802万
- 2021年4月5日 +8%
- 27億8426万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。2021/07/02 9:08
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年4月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2021/07/02 9:08
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 152 10,423 追加型公社債投資信託 3 2,737 単位型株式投資信託 51 804 単位型公社債投資信託 8 146 合計 214 14,111 - #3 信託報酬等（連結）
- ■ 信託報酬の総額及びその配分2021/07/02 9:08
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.694%(税抜1.54%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。 - #4 投資リスク（連結）
- ・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。2021/07/02 9:08
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
<投資リスクに対する管理体制>・ 運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定します。 - #5 投資制限（連結）
- <約款に基づく投資制限>■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。2021/07/02 9:08
■ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
■ 外貨建資産への投資は行いません。 - #6 投資方針（連結）
- ロ.投資候補銘柄の選定にあたっては、主に資本の効率的活用を測る指標であるROE(自己資本利益率)の水準、方向性、変化等に着目します。2021/07/02 9:08
ハ.新潟県関連企業の株式の組入比率は、投資信託財産の純資産総額に対して概ね30%程度とします。ただし、流動性や市場情勢の変化等によっては、新潟県関連企業の株式の組入比率は30%から大幅にカイ離する場合があります。
ニ.新潟県関連企業とは、新潟県に本社(本店)を置く企業、および新潟県に主要な工場、店舗、施設等がある企業とします。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/07/02 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 132,509,124 5.00 合計(純資産総額) 2,651,616,774 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,519,107,650 95.00 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 132,509,124 5.00 合計(純資産総額) 2,651,616,774 100.00 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。2021/07/02 9:08
(重要な後発事象)前事業年度(2020年3月31日) 当事業年度(2021年3月31日) 純資産の部の合計額 14,030,887千円 14,532,426千円 純資産の部から控除する合計額 ― ― 普通株式に係る期末の純資産額 14,030,887千円 14,532,426千円
該当事項はありません。 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">純資産総額(円) 基準価額(円)(1口当たり) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 基準価額(円)2021/07/02 9:08 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/07/02 9:08
e border="0">(2021年 4月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,655,949,334 円 Ⅱ 負債総額 4,332,560 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,651,616,774 円 Ⅳ 発行済数量 2,208,409,048 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2007 円 Ⅰ 資産総額 2,655,949,334 円 Ⅱ 負債総額 4,332,560 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,651,616,774 円 Ⅳ 発行済数量 2,208,409,048 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2007 円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2021/07/02 9:08前事業年度(2020年3月31日現在) 当事業年度(2021年3月31日現在) 負債合計 1,367,165 1,424,505 純資産の部 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
■ 基準価額の計算方法2021/07/02 9:08
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。- #13 運用体制（連結）
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等2021/07/02 9:08
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2021年4月末日現在のものであり、変更になることがあります。- #14 運用状況（連結）
2021年 4月30日現在の運用状況は、以下の通りです。2021/07/02 9:08
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #15 附属明細表（連結）
e border="0">2021/07/02 9:081.有価証券明細表
①株式
e border="0">種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 雪国まいたけ 18,200 1,923.00 34,998,600 INPEX 37,400 777.00 29,059,800 第一建設工業 11,400 1,902.00 21,682,800 田辺工業 31,100 889.00 27,647,900 植木組 8,200 1,515.00 12,423,000 五洋建設 35,500 893.00 31,701,500 福田組 6,100 5,250.00 32,025,000 積水ハウス 35,400 2,342.50 82,924,500 ブルボン 7,300 2,145.00 15,658,500 亀田製菓 6,800 4,800.00 32,640,000 岩塚製菓 1,400 4,255.00 5,957,000 一正蒲鉾 13,000 1,297.00 16,861,000 サトウ食品 3,300 4,985.00 16,450,500 北越コーポレーション 72,400 576.00 41,702,400 デンカ 12,300 4,505.00 55,411,500 信越化学工業 3,600 19,190.00 69,084,000 有沢製作所 14,100 1,016.00 14,325,600 ユニ・チャーム 5,700 4,695.00 26,761,500 第一三共 15,300 3,161.00 48,363,300 北越メタル 1,500 1,230.00 1,845,000 住友金属鉱山 7,000 4,999.00 34,993,000 平河ヒューテック 14,100 1,401.00 19,754,100 コロナ 14,300 972.00 13,899,600 リンナイ 5,700 12,200.00 69,540,000 ダイニチ工業 27,800 870.00 24,186,000 太陽工機 19,900 1,210.00 24,079,000 北越工業 32,300 1,104.00 35,659,200 ダイキン工業 1,800 22,705.00 40,869,000 日立製作所 11,200 4,901.00 54,891,200 日本電産 3,200 14,015.00 44,848,000 日本電気 6,300 6,510.00 41,013,000 パナソニック 38,500 1,424.00 54,824,000 横河電機 17,300 2,117.00 36,624,100 キーエンス 800 52,390.00 41,912,000 ツインバード工業 6,500 1,344.00 8,736,000 太陽誘電 4,800 5,510.00 26,448,000 小糸製作所 3,600 7,390.00 26,604,000 SCREENホールディングス 5,100 10,800.00 55,080,000 東京エレクトロン 1,300 50,630.00 65,819,000 トヨタ自動車 8,700 8,461.00 73,610,700 ヤマハ発動機 16,600 2,738.00 45,450,800 日本精機 12,600 1,300.00 16,380,000 島津製作所 16,600 4,110.00 68,226,000 HOYA 3,300 13,650.00 45,045,000 スノーピーク 14,800 3,590.00 53,132,000 遠藤製作所 27,800 624.00 17,347,200 北陸瓦斯 100 3,165.00 316,500 新潟交通 700 2,000.00 1,400,000 東海旅客鉄道 2,500 16,620.00 41,550,000 リンコーコーポレーション 2,000 2,158.00 4,316,000 トレンドマイクロ 4,800 5,580.00 26,784,000 日本オラクル 4,800 10,880.00 52,224,000 伊藤忠テクノソリューションズ 11,300 3,565.00 40,284,500 新潟放送 1,900 1,274.00 2,420,600 日本電信電話 10,300 2,873.50 29,597,050 SCSK 3,400 6,470.00 21,998,000 ソフトバンクグループ 6,100 9,993.00 60,957,300 シップヘルスケアホールディングス 11,000 3,060.00 33,660,000 伊藤忠商事 7,500 3,578.00 26,835,000 豊田通商 9,700 4,740.00 45,978,000 ハードオフコーポレーション 14,000 805.00 11,270,000 オーシャンシステム 5,900 1,181.00 6,967,900 セブン&アイ・ホールディングス 9,500 4,553.00 43,253,500 良品計画 10,700 2,646.00 28,312,200 コメリ 8,600 3,035.00 26,101,000 アクシアル リテイリング 5,400 4,775.00 25,785,000 イオン 7,900 3,320.00 26,228,000 アークランドサカモト 13,700 1,716.00 23,509,200 ファーストリテイリング 600 92,600.00 55,560,000 第四北越フィナンシャルグループ 15,300 2,571.00 39,336,300 大光銀行 12,400 1,500.00 18,600,000 SBIホールディングス 11,000 3,000.00 33,000,000 第一生命ホールディングス 30,800 2,126.00 65,480,800 東京海上ホールディングス 7,900 5,322.00 42,043,800 オリックス 17,800 1,866.50 33,223,700 日本M&Aセンター 12,000 3,080.00 36,960,000 エムスリー 3,200 8,014.00 25,644,800 セコム上信越 7,800 3,620.00 28,236,000 キタック 14,000 346.00 4,844,000 リクルートホールディングス 10,000 5,334.00 53,340,000 スプリックス 7,300 959.00 7,000,700 三協フロンテア 2,800 3,900.00 10,920,000 計 銘柄数:82 2,690,432,150 組入時価比率:96.6% 100.0% 合 計 2,690,432,150 (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 ②株式以外の有価証券
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
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UI/UXデザイナー
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Webメディアディレクター
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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
