有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

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【提出】
2021/07/02 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,655,949,334円
Ⅱ 負債総額4,332,560円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,651,616,774円
Ⅳ 発行済数量2,208,409,048口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2007円

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