有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)

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【提出】
2017/12/28 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(2017年10月31日現在)


Ⅰ 資産総額4,786,093,661円
Ⅱ 負債総額10,980,468円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,775,113,193円
Ⅳ 発行済数量3,967,971,195口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2034円

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